| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 298 342.00 | 3 179 327.00 | 119 015.00 | 3 298 342.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 5 933 854.00 | 3 678 414.00 | 2 255 440.00 | 5 933 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 919 734.00 | 5 145 178.00 | 1 774 556.00 | 6 919 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 970 799.00 | 1 657 939.00 | 312 860.00 | 1 970 799.00 |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 465 122.00 | 13 660 858.00 | 5 804 264.00 | 19 465 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 042 211.00 | 333 114.00 | 2 709 097.00 | 3 042 211.00 |
BN En cours de production de biens | 317 638.00 | 36.00 | 317 602.00 | 317 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 096 609.00 | 90 937.00 | 1 005 672.00 | 1 096 609.00 |
BT Marchandises | 5 531 621.00 | 444 347.00 | 5 087 274.00 | 5 531 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 874.00 | | 196 874.00 | 196 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026 744.00 | 125 099.00 | 5 901 644.00 | 6 026 744.00 |
BZ Autres créances | 761 174.00 | | 761 174.00 | 761 174.00 |
CF Disponibilités | 7 741 184.00 | | 7 741 184.00 | 7 741 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296 328.00 | | 296 328.00 | 296 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 010 382.00 | 993 533.00 | 24 016 849.00 | 25 010 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 678.00 | | 22 678.00 | 22 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 498 183.00 | 14 654 392.00 | 29 843 792.00 | 44 498 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 569.00 | 1 063 569.00 | | 1 063 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
DG Autres réserves | 15 850 265.00 | 15 850 265.00 | | 15 850 265.00 |
DH Report à nouveau | 4 722 506.00 | 3 787 615.00 | | 4 722 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 349.00 | 1 870 829.00 | | 1 284 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | 3 669.00 | | 1 212.00 |
DK Provisions réglementées | | 49 392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 583 676.00 | 23 287 115.00 | | 23 583 676.00 |
DP Provisions pour risques | 243 587.00 | 177 787.00 | | 243 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 573 415.00 | 976 357.00 | | 573 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 817 002.00 | 1 154 144.00 | | 817 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 011.00 | 142 344.00 | | 63 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 721.00 | 3 408 935.00 | | 3 202 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 711.00 | 2 333 364.00 | | 2 164 711.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 369.00 | 3 683.00 | | 2 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 432 839.00 | 5 888 354.00 | | 5 432 839.00 |
ED (V) | 10 274.00 | 7 472.00 | | 10 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 843 792.00 | 30 337 085.00 | | 29 843 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 326.00 | 8 834 887.00 | 9 769 213.00 | 934 326.00 |
FD Production vendue biens | 1 537 608.00 | 14 971 582.00 | 16 509 191.00 | 1 537 608.00 |
FG Production vendue services | 17 300.00 | 82 796.00 | 100 097.00 | 17 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 489 235.00 | 23 889 265.00 | 26 378 500.00 | 2 489 235.00 |
FM Production stockée | | | -348 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 741 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 406 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 097 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 910 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 045 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 230.00 | |
GE Autres charges | | | 304 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 608 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 168 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 410.00 | 260 103.00 | | 210 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 845.00 | 251 088.00 | | 284 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495 255.00 | 511 191.00 | | 495 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 89.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 400.00 | 189 658.00 | | 110 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 434.00 | 212 727.00 | | 110 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 384 821.00 | 298 464.00 | | 384 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 133.00 | 221 946.00 | | 95 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 033.00 | 47 370.00 | | 174 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 360 784.00 | 28 019 305.00 | | 27 360 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 076 436.00 | 26 148 476.00 | | 26 076 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 349.00 | 1 870 829.00 | | 1 284 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 289 723.00 | | 783 155.00 | 19 289 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 760.00 | 19 465 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 324 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 607 760.00 | 16 124 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 251 919.00 | | 72 638.00 | 3 251 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 021 628.00 | | 710 517.00 | 16 021 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 026 523.00 | 1 028 161.00 | 393 823.00 | 13 026 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 080 355.00 | 98 972.00 | | 3 080 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 946 168.00 | 929 189.00 | 393 823.00 | 9 946 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 154 144.00 | 191 060.00 | 528 202.00 | 1 154 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 666 197.00 | 202 252.00 | 15.00 | 666 197.00 |
6T Sur comptes clients | 201 354.00 | 3 561.00 | 79 816.00 | 201 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 867 551.00 | 205 813.00 | 79 831.00 | 867 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 071 087.00 | 396 873.00 | 657 425.00 | 2 071 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 172 079.00 | 3 172 079.00 | | 3 172 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 232 824.00 | 1 232 824.00 | | 1 232 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 868 779.00 | 868 779.00 | | 868 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UP Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 5 825 285.00 | 5 825 285.00 | | 5 825 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 138 448.00 | | 138 448.00 | 138 448.00 |
VB T. V. A. | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 381 070.00 | 381 070.00 | | 381 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 579.00 | 176 579.00 | | 176 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 328.00 | 296 328.00 | | 296 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 037 411.00 | 6 882 787.00 | 154 624.00 | 7 037 411.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 339 186.00 | 5 339 186.00 | | 5 339 186.00 |