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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293 304.00 | 3 195 633.00 | 97 672.00 | 3 293 304.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 5 989 564.00 | 3 990 137.00 | 1 999 427.00 | 5 989 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 359 627.00 | 5 587 010.00 | 1 772 617.00 | 7 359 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 011 444.00 | 1 757 276.00 | 254 168.00 | 2 011 444.00 |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 996 333.00 | 14 530 056.00 | 5 466 276.00 | 19 996 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 137 909.00 | 269 187.00 | 2 868 723.00 | 3 137 909.00 |
BN En cours de production de biens | 283 602.00 | 15.00 | 283 587.00 | 283 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 402 505.00 | 101 137.00 | 1 301 368.00 | 1 402 505.00 |
BT Marchandises | 5 233 696.00 | 460 293.00 | 4 773 403.00 | 5 233 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 868 175.00 | 215 520.00 | 3 652 655.00 | 3 868 175.00 |
BZ Autres créances | 708 997.00 | | 708 997.00 | 708 997.00 |
CF Disponibilités | 3 412 757.00 | | 3 412 757.00 | 3 412 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 202.00 | | 256 202.00 | 256 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 379 957.00 | 1 046 152.00 | 17 333 805.00 | 18 379 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 381 258.00 | 15 576 208.00 | 22 805 049.00 | 38 381 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 569.00 | 1 063 569.00 | | 1 063 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
DG Autres réserves | 15 850 265.00 | 15 850 265.00 | | 15 850 265.00 |
DH Report à nouveau | 6 006 855.00 | 4 722 506.00 | | 6 006 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 134 735.00 | 1 284 349.00 | | -4 134 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 212.00 | | |
DL TOTAL (I) | 19 447 730.00 | 23 583 676.00 | | 19 447 730.00 |
DP Provisions pour risques | 176 896.00 | 243 587.00 | | 176 896.00 |
DQ Provisions pour charges | 529 849.00 | 573 415.00 | | 529 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 706 745.00 | 817 002.00 | | 706 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 516.00 | 63 011.00 | | 23 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 488.00 | 3 202 721.00 | | 841 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 780 866.00 | 2 164 711.00 | | 1 780 866.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | 2 369.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 951.00 | 5 432 839.00 | | 2 646 951.00 |
ED (V) | 3 624.00 | 10 274.00 | | 3 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 805 049.00 | 29 843 792.00 | | 22 805 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 217.00 | 3 244 428.00 | 4 010 645.00 | 766 217.00 |
FD Production vendue biens | 1 612 865.00 | 6 460 444.00 | 8 073 309.00 | 1 612 865.00 |
FG Production vendue services | 14 273.00 | 50 938.00 | 65 212.00 | 14 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 356.00 | 9 755 810.00 | 12 149 166.00 | 2 393 356.00 |
FM Production stockée | | | 271 859.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 970 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 971 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 297 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 485 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 269 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 367 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 706 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 522.00 | |
GE Autres charges | | | 163 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 914 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 944 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 711.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 218 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 162 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 212.00 | 210 410.00 | | 1 212.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 284 845.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 212.00 | 495 255.00 | | 1 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 110 434.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 177.00 | 384 821.00 | | 1 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 95 133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 440.00 | 174 033.00 | | -26 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 993 853.00 | 27 360 784.00 | | 12 993 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 128 588.00 | 26 076 436.00 | | 17 128 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 134 735.00 | 1 284 349.00 | | -4 134 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 660 861.00 | 985 372.00 | 116 174.00 | 13 660 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179 327.00 | 81 336.00 | 65 030.00 | 3 179 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481 533.00 | 904 035.00 | 51 143.00 | 10 481 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 817 002.00 | 84 522.00 | 194 779.00 | 817 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 868 434.00 | 26 146.00 | 63 948.00 | 868 434.00 |
6T Sur comptes clients | 125 099.00 | 102 116.00 | 11 695.00 | 125 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 533.00 | 128 262.00 | 75 643.00 | 993 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 810 535.00 | 212 784.00 | 270 422.00 | 1 810 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 488.00 | 841 488.00 | | 841 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 650.00 | 921 650.00 | | 921 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 501.00 | 787 501.00 | | 787 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 3 436 091.00 | 3 436 091.00 | | 3 436 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 434.00 | 45 434.00 | | 45 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 432 085.00 | | 432 085.00 | 432 085.00 |
VB T. V. A. | 109 327.00 | 109 327.00 | | 109 327.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 468 432.00 | 468 432.00 | | 468 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 084.00 | 57 084.00 | | 57 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 524 943.00 | 4 092 858.00 | | 4 524 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
VW T.V.A. | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 435.00 | 2 623 435.00 | | 2 623 435.00 |