| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 419 247.00 | 3 269 782.00 | 149 466.00 | 3 419 247.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 6 028 112.00 | 4 281 200.00 | 1 746 912.00 | 6 028 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 406 335.00 | 5 927 554.00 | 1 478 781.00 | 7 406 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 063 635.00 | 1 845 140.00 | 218 495.00 | 2 063 635.00 |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259 722.00 | 15 323 676.00 | 4 936 046.00 | 20 259 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285 066.00 | 225 000.00 | 3 060 067.00 | 3 285 066.00 |
BN En cours de production de biens | 323 674.00 | 15.00 | 323 659.00 | 323 674.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 976.00 | 107 962.00 | 967 014.00 | 1 074 976.00 |
BT Marchandises | 3 114 500.00 | 423 004.00 | 2 691 495.00 | 3 114 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 626.00 | | 122 626.00 | 122 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 094 789.00 | 200 406.00 | 4 894 382.00 | 5 094 789.00 |
BZ Autres créances | 370 083.00 | | 370 083.00 | 370 083.00 |
CF Disponibilités | 5 691 438.00 | | 5 691 438.00 | 5 691 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 493.00 | | 254 493.00 | 254 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 331 644.00 | 956 387.00 | 18 375 257.00 | 19 331 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 208.00 | | 8 208.00 | 8 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 599 574.00 | 16 280 064.00 | 23 319 510.00 | 39 599 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 569.00 | 1 063 569.00 | | 1 063 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
DG Autres réserves | 15 850 265.00 | 15 850 265.00 | | 15 850 265.00 |
DH Report à nouveau | 1 872 120.00 | 6 006 855.00 | | 1 872 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 383 475.00 | -4 134 735.00 | | -1 383 475.00 |
DL TOTAL (I) | 18 064 255.00 | 19 447 730.00 | | 18 064 255.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | 183 040.00 | 176 896.00 | | 183 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 504 040.00 | 529 849.00 | | 504 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 080.00 | 706 745.00 | | 687 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 522.00 | 23 516.00 | | 510 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 801.00 | 841 488.00 | | 2 102 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 275.00 | 1 780 866.00 | | 1 942 275.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 556 679.00 | 2 646 951.00 | | 4 556 679.00 |
ED (V) | 11 496.00 | 3 624.00 | | 11 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 319 510.00 | 22 805 049.00 | | 23 319 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 235 267.00 | 4 921 836.00 | 6 157 103.00 | 1 235 267.00 |
FD Production vendue biens | 2 318 294.00 | 10 412 963.00 | 12 731 257.00 | 2 318 294.00 |
FG Production vendue services | 28 799.00 | 96 539.00 | 125 338.00 | 28 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 582 360.00 | 15 431 339.00 | 19 013 698.00 | 3 582 360.00 |
FM Production stockée | | | -287 457.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 058 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 119 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 108 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 699 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 862 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 517.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 350.00 | |
GE Autres charges | | | 65 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 505 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 446 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 174.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 453 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 404.00 | 1 212.00 | | 14 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 404.00 | 1 212.00 | | 14 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 35.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 216.00 | 35.00 | | 16 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | 1 177.00 | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 947.00 | -26 440.00 | | -71 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 114 842.00 | 12 993 853.00 | | 19 114 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 498 317.00 | 17 128 588.00 | | 20 498 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 383 475.00 | -4 134 735.00 | | -1 383 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 996 328.00 | 552 561.00 | | 19 996 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 172.00 | 20 259 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 445 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 172.00 | 16 798 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 319 519.00 | 125 943.00 | | 3 319 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 660 633.00 | 426 618.00 | | 16 660 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 530 059.00 | 994 645.00 | 201 025.00 | 14 530 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 195 633.00 | 74 149.00 | | 3 195 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 334 426.00 | 920 496.00 | 201 025.00 | 11 334 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 745.00 | 8 590.00 | 28 255.00 | 706 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 632.00 | 6 825.00 | 81 476.00 | 830 632.00 |
6T Sur comptes clients | 215 520.00 | 1 692.00 | 16 805.00 | 215 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 046 152.00 | 8 517.00 | 98 281.00 | 1 046 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 897.00 | 17 107.00 | 126 536.00 | 1 752 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 801.00 | 2 102 801.00 | | 2 102 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 019 439.00 | 1 019 439.00 | | 1 019 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 812 136.00 | 812 136.00 | | 812 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UP Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 703 297.00 | 4 703 297.00 | | 4 703 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 391 491.00 | | 391 491.00 | 391 491.00 |
VB T. V. A. | 184 528.00 | 184 528.00 | | 184 528.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 780.00 | 109 780.00 | | 109 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 466.00 | 65 466.00 | | 65 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 493.00 | 254 493.00 | | 254 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 943.00 | 5 332 276.00 | 407 667.00 | 5 739 943.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 046 156.00 | 4 046 156.00 | | 4 046 156.00 |