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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 225 704.00 | 3 080 355.00 | 145 349.00 | 3 225 704.00 |
AH Fonds commercial | 26 216.00 | | 26 216.00 | 26 216.00 |
AN Terrains | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 5 853 312.00 | 3 363 786.00 | 2 489 526.00 | 5 853 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 888 009.00 | 4 996 495.00 | 1 891 514.00 | 6 888 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980 309.00 | 1 585 883.00 | 394 425.00 | 1 980 309.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 069.00 | | 10 069.00 | 10 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 289 727.00 | 13 026 520.00 | 6 263 207.00 | 19 289 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923 030.00 | 203 882.00 | 2 719 149.00 | 2 923 030.00 |
BN En cours de production de biens | 352 338.00 | 36.00 | 352 302.00 | 352 338.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 410 358.00 | 79 962.00 | 1 330 396.00 | 1 410 358.00 |
BT Marchandises | 5 337 934.00 | 382 317.00 | 4 955 617.00 | 5 337 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 666.00 | | 119 666.00 | 119 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 072 132.00 | 201 353.00 | 6 870 779.00 | 7 072 132.00 |
BZ Autres créances | 233 617.00 | | 233 617.00 | 233 617.00 |
CF Disponibilités | 7 288 032.00 | | 7 288 032.00 | 7 288 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 473.00 | | 191 473.00 | 191 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 928 580.00 | 867 550.00 | 24 061 030.00 | 24 928 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 231 155.00 | 13 894 070.00 | 30 337 085.00 | 44 231 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 063 569.00 | 1 063 569.00 | | 1 063 569.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 555 341.00 | 555 341.00 | | 555 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 435.00 | 106 435.00 | | 106 435.00 |
DG Autres réserves | 15 850 265.00 | 15 850 265.00 | | 15 850 265.00 |
DH Report à nouveau | 3 787 615.00 | 2 567 770.00 | | 3 787 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 870 829.00 | 1 219 845.00 | | 1 870 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 669.00 | 6 126.00 | | 3 669.00 |
DK Provisions réglementées | 49 392.00 | 98 767.00 | | 49 392.00 |
DL TOTAL (I) | 23 287 115.00 | 21 468 117.00 | | 23 287 115.00 |
DP Provisions pour risques | 177 787.00 | 47 690.00 | | 177 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 976 357.00 | 1 030 368.00 | | 976 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 154 144.00 | 1 078 058.00 | | 1 154 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142 344.00 | 81 115.00 | | 142 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408 935.00 | 3 584 968.00 | | 3 408 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 333 364.00 | 2 098 787.00 | | 2 333 364.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 683.00 | 4 998.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 888 354.00 | 5 769 868.00 | | 5 888 354.00 |
ED (V) | 7 472.00 | 31 743.00 | | 7 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 337 085.00 | 28 347 787.00 | | 30 337 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954 983.00 | 8 540 697.00 | 9 495 680.00 | 954 983.00 |
FD Production vendue biens | 1 447 965.00 | 15 598 250.00 | 17 046 215.00 | 1 447 965.00 |
FG Production vendue services | 31 825.00 | 89 597.00 | 121 422.00 | 31 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 434 772.00 | 24 228 545.00 | 26 663 317.00 | 2 434 772.00 |
FM Production stockée | | | 125 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 224 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 097 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 768 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 855 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 071 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 546.00 | |
GE Autres charges | | | 141 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 615 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 502.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 245 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 923.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 841 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 103.00 | 1 042 845.00 | | 260 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 251 088.00 | 1 042 845.00 | | 251 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 191.00 | 1 140 845.00 | | 511 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89.00 | 589 700.00 | | 89.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 658.00 | 363 553.00 | | 189 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 980.00 | 212 025.00 | | 22 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212 727.00 | 1 165 278.00 | | 212 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 464.00 | -24 433.00 | | 298 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 946.00 | 196 743.00 | | 221 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 370.00 | 529 425.00 | | 47 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 019 305.00 | 29 894 431.00 | | 28 019 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 148 476.00 | 28 674 586.00 | | 26 148 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 870 829.00 | 1 219 845.00 | | 1 870 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 836 083.00 | | 1 108 032.00 | 18 836 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 391.00 | 19 289 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 251 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 391.00 | 16 021 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 157 826.00 | | 94 094.00 | 3 157 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 662 081.00 | | 1 013 938.00 | 15 662 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 315 686.00 | 1 055 048.00 | 344 211.00 | 12 315 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975 831.00 | 104 524.00 | | 2 975 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 339 855.00 | 950 524.00 | 344 211.00 | 9 339 855.00 |