| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 219.00 | 75 743.00 | 25 476.00 | 101 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
AN Terrains | 1 947 200.00 | 41 877.00 | 1 905 322.00 | 1 947 200.00 |
AP Constructions | 19 422 104.00 | 5 520 330.00 | 13 901 774.00 | 19 422 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512 856.00 | 4 785 160.00 | 2 727 695.00 | 7 512 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 816.00 | 1 139 049.00 | 550 767.00 | 1 689 816.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 749 565.00 | | 749 565.00 | 749 565.00 |
BF Prêts | 245 479.00 | | 245 479.00 | 245 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 619 329.00 | | 619 329.00 | 619 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 308 008.00 | 11 562 162.00 | 20 745 846.00 | 32 308 008.00 |
BT Marchandises | 6 564 525.00 | | 6 564 525.00 | 6 564 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 965.00 | | 130 965.00 | 130 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 313.00 | | 312 313.00 | 312 313.00 |
BZ Autres créances | 1 437 212.00 | | 1 437 212.00 | 1 437 212.00 |
CF Disponibilités | 3 438 133.00 | | 3 438 133.00 | 3 438 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 217.00 | | 142 217.00 | 142 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 025 368.00 | | 12 025 368.00 | 12 025 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 333 377.00 | 11 562 162.00 | 32 771 214.00 | 44 333 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 8 193 338.00 | 7 244 368.00 | | 8 193 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 389 229.00 | 1 449 969.00 | | 1 389 229.00 |
DL TOTAL (I) | 9 934 724.00 | 9 046 495.00 | | 9 934 724.00 |
DP Provisions pour risques | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 000.00 | 60 000.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 938.00 | 126 938.00 | | 162 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 357 335.00 | 13 658 383.00 | | 14 357 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 427.00 | 723 742.00 | | 581 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 087.00 | 202 721.00 | | 198 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 322.00 | 4 692 272.00 | | 5 026 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 329 569.00 | 2 273 043.00 | | 2 329 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 616.00 | 79 107.00 | | 159 616.00 |
EA Autres dettes | 21 193.00 | 8 770.00 | | 21 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 673 551.00 | 21 638 041.00 | | 22 673 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 771 214.00 | 30 811 476.00 | | 32 771 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 284 251.00 | 9 720 183.00 | | 10 284 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 3.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 983 778.00 | | 60 983 778.00 | 60 983 778.00 |
FG Production vendue services | 730 066.00 | | 730 066.00 | 730 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 713 844.00 | | 61 713 844.00 | 61 713 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 967 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 612 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 324 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 771 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 413 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 553 385.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 628.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 622.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 17 613.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 17 613.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 211.00 | 91 568.00 | | 68 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 455.00 | 17 212.00 | | 8 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 659.00 | 66 938.00 | | 6 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 326.00 | 175 720.00 | | 83 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 326.00 | -158 106.00 | | -73 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 981.00 | 414 695.00 | | 386 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 211.00 | 653 981.00 | | 656 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 041 818.00 | 61 118 680.00 | | 62 041 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 652 589.00 | 59 668 710.00 | | 60 652 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 389 229.00 | 1 449 969.00 | | 1 389 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 350 532.00 | | | 31 350 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 308 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 576 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 696 687.00 | | | 29 696 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 264.00 | | | 1 538 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 970 964.00 | 1 601 200.00 | 2 010 003.00 | 11 970 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 891 232.00 | 1 599 389.00 | 2 004 203.00 | 11 891 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 939.00 | 36 000.00 | | 126 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 299.00 | | 17 299.00 | 17 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 238.00 | 36 000.00 | 17 299.00 | 144 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 000.00 | 9 677.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581 427.00 | 562 533.00 | | 581 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 583 834.00 | | | 2 583 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886 455.00 | | | 1 886 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749 527.00 | | | 1 749 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 519.00 | 2 045 571.00 | 841 948.00 | 2 887 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 673 551.00 | 10 284 251.00 | 7 233 591.00 | 22 673 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |