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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 219.00 | 80 167.00 | 21 052.00 | 101 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
AN Terrains | 2 693 300.00 | 54 947.00 | 2 638 352.00 | 2 693 300.00 |
AP Constructions | 19 826 402.00 | 7 182 471.00 | 12 643 931.00 | 19 826 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 101 804.00 | 5 983 971.00 | 2 117 833.00 | 8 101 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 987 068.00 | 1 143 636.00 | 843 431.00 | 1 987 068.00 |
AX Avances et acomptes | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 896 575.00 | | 896 575.00 | 896 575.00 |
BF Prêts | 238 604.00 | | 238 604.00 | 238 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 206.00 | | 350 206.00 | 350 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 213 221.00 | 14 445 195.00 | 19 768 026.00 | 34 213 221.00 |
BT Marchandises | 6 609 563.00 | | 6 609 563.00 | 6 609 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210 348.00 | | 210 348.00 | 210 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 598 499.00 | | 1 598 499.00 | 1 598 499.00 |
BZ Autres créances | 344 725.00 | | 344 725.00 | 344 725.00 |
CF Disponibilités | 3 045 753.00 | | 3 045 753.00 | 3 045 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 444.00 | | 111 444.00 | 111 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 920 336.00 | | 11 920 336.00 | 11 920 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 133 558.00 | 14 445 195.00 | 31 688 362.00 | 46 133 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 7 108 895.00 | 8 979 567.00 | | 7 108 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 652 587.00 | 1 624 342.00 | | 1 652 587.00 |
DL TOTAL (I) | 9 113 640.00 | 10 956 067.00 | | 9 113 640.00 |
DP Provisions pour risques | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 717 672.00 | 12 580 479.00 | | 11 717 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386 751.00 | 456 036.00 | | 2 386 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 280.00 | 169 804.00 | | 166 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602 071.00 | 5 493 688.00 | | 5 602 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 530 591.00 | 2 231 385.00 | | 2 530 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 949.00 | 88 695.00 | | 61 949.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 684.00 | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 465 721.00 | 21 020 775.00 | | 22 465 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 688 362.00 | 31 976 842.00 | | 31 688 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 10 322 395.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64 423 592.00 | |
FG Production vendue services | | | 724 541.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 148 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 475 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 047 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 650 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 144 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 557 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 599 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 109 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 134 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 341 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 245 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 753.00 | 34 372.00 | | 99 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 590.00 | 3 084.00 | | 342 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442 343.00 | 200 395.00 | | 442 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 135.00 | 183 413.00 | | 3 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 268.00 | 6 985.00 | | 36 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 134.00 | 190 399.00 | | 47 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 208.00 | 9 996.00 | | 395 208.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 711.00 | 358 111.00 | | 340 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 647 345.00 | 555 386.00 | | 647 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 947 684.00 | 63 955 354.00 | | 65 947 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 295 096.00 | 62 331 012.00 | | 64 295 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 652 587.00 | 1 624 342.00 | | 1 652 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 261 377.00 | 1 607 393.00 | 423 574.00 | 13 261 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 211.00 | 1 957.00 | | 78 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 183 166.00 | 1 605 436.00 | 423 574.00 | 13 183 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 109 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386 752.00 | 2 367 858.00 | | 2 386 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 355.00 | 62 355.00 | | 62 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 717 672.00 | 1 902 131.00 | 7 539 908.00 | 11 717 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013 066.00 | | | 2 013 066.00 |
VP Divers | 344 726.00 | 344 726.00 | | 344 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 445.00 | 111 445.00 | | 111 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 853 831.00 | 2 303 598.00 | 550 233.00 | 2 853 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 465 722.00 | 12 631 286.00 | 7 539 908.00 | 22 465 722.00 |