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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 685.00 | 103 592.00 | 50 092.00 | 153 685.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
AN Terrains | 2 759 200.00 | 74 552.00 | 2 684 647.00 | 2 759 200.00 |
AP Constructions | 21 039 735.00 | 9 812 910.00 | 11 226 825.00 | 21 039 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 741 868.00 | 7 332 549.00 | 1 409 319.00 | 8 741 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 108 324.00 | 1 593 053.00 | 515 270.00 | 2 108 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 208 248.00 | | 2 208 248.00 | 2 208 248.00 |
AX Avances et acomptes | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 920 878.00 | | 920 878.00 | 920 878.00 |
BF Prêts | 256 673.00 | | 256 673.00 | 256 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447 978.00 | | 447 978.00 | 447 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 682 879.00 | 18 916 658.00 | 19 766 221.00 | 38 682 879.00 |
BT Marchandises | 7 379 267.00 | | 7 379 267.00 | 7 379 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 888.00 | | 142 888.00 | 142 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 443.00 | | 472 443.00 | 472 443.00 |
BZ Autres créances | 1 914 384.00 | | 1 914 384.00 | 1 914 384.00 |
CF Disponibilités | 4 598 411.00 | | 4 598 411.00 | 4 598 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 641 164.00 | | 14 641 164.00 | 14 641 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 324 044.00 | 18 916 658.00 | 34 407 386.00 | 53 324 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 8 539 351.00 | 8 536 392.00 | | 8 539 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 669 733.00 | 1 653 456.00 | | 1 669 733.00 |
DL TOTAL (I) | 10 561 242.00 | 10 542 006.00 | | 10 561 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 302 635.00 | 13 251 905.00 | | 11 302 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 112 992.00 | 2 352 351.00 | | 3 112 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 033 505.00 | 4 814 101.00 | | 5 033 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 727 200.00 | 2 685 027.00 | | 2 727 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 338 230.00 | | | 1 338 230.00 |
EA Autres dettes | 23 921.00 | 26 423.00 | | 23 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 538 483.00 | 23 129 807.00 | | 23 538 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 099 725.00 | 33 671 813.00 | | 34 099 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 439 493.00 | 14 791 821.00 | | 16 439 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 518 201.00 | | 67 518 201.00 | 67 518 201.00 |
FG Production vendue services | 1 012 327.00 | | 1 012 327.00 | 1 012 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 530 529.00 | | 68 530 529.00 | 68 530 529.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 952 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 661 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 033 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 310 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 044.00 | |
GE Autres charges | | | 6 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 159 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 750 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 010.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 40 028.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 52 038.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 35.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 060.00 | 35.00 | | 3 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 52 003.00 | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 415 537.00 | 440 980.00 | | 415 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665 484.00 | 736 916.00 | | 665 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 014 169.00 | 68 525 430.00 | | 69 014 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 344 436.00 | 66 871 973.00 | | 67 344 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 669 733.00 | 1 653 456.00 | | 1 669 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 302 897.00 | 1 613 762.00 | | 17 302 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 334.00 | 10 259.00 | | 93 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 209 564.00 | 1 603 502.00 | | 17 209 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 174.00 | 63 044.00 | 65 174.00 | 174 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 174.00 | 63 044.00 | 65 174.00 | 174 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 044.00 | 65 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 112 993.00 | 3 094 099.00 | | 3 112 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338 645.00 | 1 338 645.00 | | 1 338 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 704 652.00 | 27 093.00 | 677 560.00 | 704 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 033 158.00 | 2 033 158.00 | | 2 033 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 297 516.00 | 4 081 805.00 | 6 030 593.00 | 11 297 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 870 857.00 | | | 870 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 816 514.00 | | | 2 816 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 558.00 | 496 558.00 | | 496 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 770.00 | 133 770.00 | | 133 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 139.00 | 2 690 579.00 | 677 560.00 | 3 368 139.00 |
VW T.V.A. | 7 784 214.00 | 7 784 214.00 | | 7 784 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 674 099.00 | 16 439 494.00 | 6 030 593.00 | 23 674 099.00 |