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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 219.00 | 78 210.00 | 23 008.00 | 101 219.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
AN Terrains | 2 693 300.00 | 48 412.00 | 2 644 887.00 | 2 693 300.00 |
AP Constructions | 19 514 272.00 | 6 368 712.00 | 13 145 559.00 | 19 514 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 801 062.00 | 5 411 504.00 | 2 389 558.00 | 7 801 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 738.00 | 1 354 535.00 | 452 202.00 | 1 806 738.00 |
AX Avances et acomptes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757 249.00 | | 757 249.00 | 757 249.00 |
BF Prêts | 239 319.00 | | 239 319.00 | 239 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 677.00 | | 513 677.00 | 513 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 482 276.00 | 13 261 376.00 | 20 220 900.00 | 33 482 276.00 |
BT Marchandises | 6 411 991.00 | | 6 411 991.00 | 6 411 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 814.00 | | 154 814.00 | 154 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 295 206.00 | | 1 295 206.00 | 1 295 206.00 |
BZ Autres créances | 450 489.00 | | 450 489.00 | 450 489.00 |
CF Disponibilités | 3 321 655.00 | | 3 321 655.00 | 3 321 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 755 942.00 | | 11 755 942.00 | 11 755 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 238 218.00 | 13 261 376.00 | 31 976 842.00 | 45 238 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 541.00 | | | 22 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 8 979 567.00 | 8 193 338.00 | | 8 979 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 624 342.00 | 1 389 229.00 | | 1 624 342.00 |
DL TOTAL (I) | 10 956 067.00 | 9 934 724.00 | | 10 956 067.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 938.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 96 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 162 938.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 580 479.00 | 14 357 335.00 | | 12 580 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 036.00 | 581 427.00 | | 456 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 804.00 | 198 087.00 | | 169 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 493 688.00 | 5 026 322.00 | | 5 493 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 385.00 | 2 329 569.00 | | 2 231 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 695.00 | 159 616.00 | | 88 695.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 21 193.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 020 775.00 | 22 673 551.00 | | 21 020 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 976 842.00 | 32 771 214.00 | | 31 976 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 322 395.00 | 10 284 251.00 | | 10 322 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 805 868.00 | |
FG Production vendue services | | | 602 870.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 408 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 716 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 188 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 473 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 447 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 727 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 133 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 582 538.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 440.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 263.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 527 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 372.00 | | | 34 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 084.00 | 10 000.00 | | 3 084.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 938.00 | | | 162 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 395.00 | 10 000.00 | | 200 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 413.00 | 68 211.00 | | 183 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 985.00 | 8 455.00 | | 6 985.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 659.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 399.00 | 83 326.00 | | 190 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 996.00 | -73 326.00 | | 9 996.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 111.00 | 386 981.00 | | 358 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555 386.00 | 656 211.00 | | 555 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 955 354.00 | 62 041 818.00 | | 63 955 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 331 012.00 | 60 652 589.00 | | 62 331 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 624 342.00 | 1 389 229.00 | | 1 624 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 562 162.00 | 1 727 435.00 | 28 221.00 | 11 562 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 743.00 | 2 468.00 | | 75 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 486 419.00 | 1 724 968.00 | 28 221.00 | 11 486 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 939.00 | | 162 939.00 | 162 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 939.00 | | 162 939.00 | 162 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 037.00 | 437 143.00 | 18 894.00 | 456 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 380.00 | 89 380.00 | | 89 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 301.00 | | | 208 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 984 992.00 | | | 1 984 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 785.00 | | | 121 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775 291.00 | 2 044 835.00 | 730 456.00 | 2 775 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 020 775.00 | 10 322 396.00 | 7 138 591.00 | 21 020 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |