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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 292.00 | 93 333.00 | 56 959.00 | 150 292.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
AN Terrains | 2 713 300.00 | 68 017.00 | 2 645 282.00 | 2 713 300.00 |
AP Constructions | 20 989 756.00 | 8 945 388.00 | 12 044 367.00 | 20 989 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 379 061.00 | 6 837 227.00 | 1 541 834.00 | 8 379 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 084 669.00 | 1 358 930.00 | 725 739.00 | 2 084 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
AX Avances et acomptes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 917 653.00 | | 917 653.00 | 917 653.00 |
BF Prêts | 252 911.00 | | 252 911.00 | 252 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758 439.00 | | 758 439.00 | 758 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 309 129.00 | 17 302 897.00 | 19 006 232.00 | 36 309 129.00 |
BT Marchandises | 7 009 942.00 | | 7 009 942.00 | 7 009 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279 344.00 | | 279 344.00 | 279 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 665.00 | | 402 665.00 | 402 665.00 |
BZ Autres créances | 1 507 982.00 | | 1 507 982.00 | 1 507 982.00 |
CF Disponibilités | 5 643 529.00 | | 5 643 529.00 | 5 643 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 349.00 | | 124 349.00 | 124 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 967 813.00 | | 14 967 813.00 | 14 967 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 276 943.00 | 17 302 897.00 | 33 974 046.00 | 51 276 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 588.00 | | | 142 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 8 536 392.00 | 7 960 469.00 | | 8 536 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 653 456.00 | 1 376 936.00 | | 1 653 456.00 |
DL TOTAL (I) | 10 542 006.00 | 9 689 563.00 | | 10 542 006.00 |
DP Provisions pour risques | 168 779.00 | 109 000.00 | | 168 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 174.00 | 168 779.00 | | 174 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 174.00 | 168 779.00 | | 174 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 251 905.00 | 11 514 559.00 | | 13 251 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 352 351.00 | 2 492 203.00 | | 2 352 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 054.00 | 109 875.00 | | 128 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814 101.00 | 5 359 721.00 | | 4 814 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 660 871.00 | 2 469 981.00 | | 2 660 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 320.00 | 61 949.00 | | 108 320.00 |
EA Autres dettes | 50 579.00 | 108 320.00 | | 50 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 257 866.00 | 22 054 661.00 | | 23 257 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 974 046.00 | 31 913 003.00 | | 33 974 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 251 535.00 | 12 631 286.00 | | 12 251 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 67 233 192.00 | |
FD Production vendue biens | | | 858 558.00 | |
FG Production vendue services | | | 957 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 091 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 429 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 007 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 745 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -62 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 995 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 135 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 482 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 174.00 | |
GE Autres charges | | | 6 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 582 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 846 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 779 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 010.00 | 47 252.00 | | 12 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 028.00 | 39 600.00 | | 40 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 038.00 | 86 852.00 | | 52 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 615.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 26 864.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 003.00 | 59 987.00 | | 52 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 440 980.00 | 372 554.00 | | 440 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 916.00 | 618 812.00 | | 736 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 525 430.00 | 69 000 352.00 | | 68 525 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 871 973.00 | 67 623 415.00 | | 66 871 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 653 456.00 | 1 376 936.00 | | 1 653 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 854 413.00 | 1 608 484.00 | 160 000.00 | 15 854 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 130.00 | 8 204.00 | | 85 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 769 283.00 | 1 600 280.00 | 160 000.00 | 15 769 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 000.00 | 59 779.00 | | 109 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 779.00 | 65 174.00 | 59 779.00 | 168 779.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 352 352.00 | 2 333 458.00 | | 2 352 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 653 609.00 | 7 653 609.00 | | 7 653 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 011 351.00 | 142 588.00 | 868 763.00 | 1 011 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 251 906.00 | 4 804 755.00 | 6 849 041.00 | 13 251 906.00 |
VP Divers | 38 512.00 | 38 512.00 | | 38 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151 480.00 | 2 151 480.00 | | 2 151 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 349.00 | 124 349.00 | | 124 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 693.00 | 2 456 930.00 | 868 763.00 | 3 325 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 257 866.00 | 14 791 821.00 | 6 849 041.00 | 23 257 866.00 |