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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 059.00 | 114 298.00 | 45 761.00 | 160 059.00 |
AH Fonds commercial | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
AN Terrains | 2 759 200.00 | 81 087.00 | 2 678 112.00 | 2 759 200.00 |
AP Constructions | 25 128 232.00 | 10 874 216.00 | 14 254 015.00 | 25 128 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 984 630.00 | 7 721 436.00 | 1 263 193.00 | 8 984 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 398 709.00 | 1 666 627.00 | 732 081.00 | 2 398 709.00 |
AX Avances et acomptes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 926 330.00 | | 926 330.00 | 926 330.00 |
BF Prêts | 274 364.00 | | 274 364.00 | 274 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 276 155.00 | | 276 155.00 | 276 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 923 966.00 | 20 457 665.00 | 20 466 300.00 | 40 923 966.00 |
BT Marchandises | 8 388 931.00 | | 8 388 931.00 | 8 388 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 980.00 | | 201 980.00 | 201 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 840.00 | | 505 840.00 | 505 840.00 |
BZ Autres créances | 2 230 555.00 | | 2 230 555.00 | 2 230 555.00 |
CF Disponibilités | 3 202 119.00 | | 3 202 119.00 | 3 202 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 830.00 | | 155 830.00 | 155 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 685 259.00 | | 14 685 259.00 | 14 685 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 609 226.00 | 20 457 665.00 | 35 151 560.00 | 55 609 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | | 320 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DG Autres réserves | 9 208 838.00 | 8 539 351.00 | | 9 208 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321 524.00 | 1 669 733.00 | | 1 321 524.00 |
DL TOTAL (I) | 10 882 520.00 | 10 561 242.00 | | 10 882 520.00 |
DP Provisions pour risques | 177 398.00 | 172 044.00 | | 177 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 177 398.00 | 172 044.00 | | 177 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 900 395.00 | 11 302 635.00 | | 10 900 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297 814.00 | 3 112 992.00 | | 3 297 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 894.00 | 135 612.00 | | 161 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 466 692.00 | 5 033 505.00 | | 6 466 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 819 320.00 | 2 727 200.00 | | 2 819 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 494.00 | 1 338 230.00 | | 423 494.00 |
EA Autres dettes | 22 030.00 | 23 921.00 | | 22 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 091 642.00 | 23 674 099.00 | | 24 091 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 151 560.00 | 34 407 386.00 | | 35 151 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 194 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 099 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 293 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 740 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 095 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 009 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 205 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 222 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 398.00 | |
GE Autres charges | | | 4 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 828 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 912 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 793 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 710.00 | 3 000.00 | | 220 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 103.00 | 3 000.00 | | 258 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 60.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 470.00 | 3 000.00 | | 24 470.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 207.00 | 3 060.00 | | 43 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 895.00 | -60.00 | | 214 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 277 707.00 | 415 537.00 | | 277 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 403.00 | 665 484.00 | | 409 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 019 182.00 | 69 014 169.00 | | 79 019 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 697 658.00 | 67 344 436.00 | | 77 697 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321 524.00 | 1 669 733.00 | | 1 321 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 916 659.00 | 1 783 193.00 | 242 186.00 | 18 916 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 593.00 | 10 706.00 | | 103 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 813 066.00 | 1 772 487.00 | 242 186.00 | 18 813 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 044.00 | 68 398.00 | 63 044.00 | 172 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 044.00 | 68 398.00 | 63 044.00 | 172 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 398.00 | 63 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 297 815.00 | 3 278 921.00 | | 3 297 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 893 432.00 | 9 893 432.00 | | 9 893 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 520.00 | 22 225.00 | 528 295.00 | 550 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 900 396.00 | 2 147 663.00 | 5 758 860.00 | 10 900 396.00 |
VP Divers | 2 736 397.00 | 2 736 397.00 | | 2 736 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 812.00 | 357 812.00 | | 357 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 729.00 | 3 116 433.00 | 528 295.00 | 3 644 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 091 642.00 | 15 320 016.00 | 5 758 860.00 | 24 091 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |