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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 029.00 | 19 851.00 | 10 177.00 | 30 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 208.00 | 66 255.00 | 9 952.00 | 76 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 974.00 | 86 106.00 | 50 868.00 | 136 974.00 |
BT Marchandises | 468 785.00 | | 468 785.00 | 468 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 011.00 | 45 295.00 | 41 715.00 | 87 011.00 |
BZ Autres créances | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CF Disponibilités | 30 403.00 | | 30 403.00 | 30 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 208.00 | 45 295.00 | 543 913.00 | 589 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 183.00 | 131 402.00 | 594 781.00 | 726 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 170 210.00 | 157 836.00 | | 170 210.00 |
DH Report à nouveau | | -9 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 481.00 | 22 281.00 | | -47 481.00 |
DL TOTAL (I) | 164 652.00 | 212 134.00 | | 164 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 4 688.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 743.00 | 7 607.00 | | 4 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 640.00 | 26 564.00 | | 23 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 882.00 | 369 328.00 | | 369 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 598.00 | 63 596.00 | | 31 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 128.00 | 471 786.00 | | 430 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 781.00 | 683 920.00 | | 594 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 488.00 | 445 221.00 | | 406 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 299.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 386.00 | | | 143 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 648.00 | | | 112 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 366.00 | 9 467.00 | 7 727.00 | 84 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 366.00 | 9 467.00 | 7 727.00 | 84 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45 295.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 295.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 882.00 | 369 882.00 | | 369 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 488.00 | 406 488.00 | | 406 488.00 |