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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 029.00 | 26 607.00 | 3 421.00 | 30 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 820.00 | 51 237.00 | 29 583.00 | 80 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 602.00 | 77 844.00 | 63 757.00 | 141 602.00 |
BT Marchandises | 905 722.00 | | 905 722.00 | 905 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 093.00 | | 113 093.00 | 113 093.00 |
BZ Autres créances | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CF Disponibilités | 155 016.00 | | 155 016.00 | 155 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 702.00 | | 1 185 702.00 | 1 185 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 304.00 | 77 844.00 | 1 249 459.00 | 1 327 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 257 702.00 | 205 679.00 | | 257 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 500.00 | 52 022.00 | | 50 500.00 |
DL TOTAL (I) | 350 126.00 | 299 625.00 | | 350 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 951.00 | 21 874.00 | | 14 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 503.00 | 17 305.00 | | 24 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 906.00 | 124 860.00 | | 89 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 071.00 | 629 061.00 | | 682 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 400.00 | 65 087.00 | | 33 400.00 |
EA Autres dettes | 54 500.00 | 11 276.00 | | 54 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 333.00 | 869 466.00 | | 899 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 459.00 | 1 169 092.00 | | 1 249 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 730 332.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 977.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 503.00 | | | 24 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 272.00 | 12 572.00 | | 65 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 272.00 | 12 572.00 | | 65 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 071.00 | 682 071.00 | | 682 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
UX Autres créances clients | 113 093.00 | 113 093.00 | | 113 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 272.00 | 6 960.00 | 7 312.00 | 14 272.00 |
VI Groupe et associés | 24 503.00 | 24 503.00 | | 24 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 646.00 | 124 646.00 | | 124 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 427.00 | 802 114.00 | 7 312.00 | 809 427.00 |