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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 219.00 | 66 996.00 | 60 222.00 | 127 219.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 913.00 | 95 353.00 | 95 559.00 | 190 913.00 |
BT Marchandises | 511 588.00 | 5 500.00 | 506 088.00 | 511 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 335.00 | | 8 335.00 | 8 335.00 |
BZ Autres créances | 10 997.00 | | 10 997.00 | 10 997.00 |
CF Disponibilités | 462 513.00 | | 462 513.00 | 462 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 433.00 | 5 500.00 | 987 933.00 | 993 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 347.00 | 100 853.00 | 1 083 493.00 | 1 184 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 585.00 | | | 585.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 320 865.00 | 308 203.00 | | 320 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 007.00 | 12 662.00 | | 27 007.00 |
DL TOTAL (I) | 389 796.00 | 362 789.00 | | 389 796.00 |
DP Provisions pour risques | 31 700.00 | 30 000.00 | | 31 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 700.00 | 30 000.00 | | 31 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 329.00 | 177 636.00 | | 211 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 453.00 | 33 543.00 | | 47 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 470.00 | 83 891.00 | | 126 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 210.00 | 488 527.00 | | 154 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 344.00 | 105 374.00 | | 122 344.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 996.00 | 888 973.00 | | 661 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 493.00 | 1 281 762.00 | | 1 083 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 383.00 | 805 081.00 | | 364 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 323.00 | | 1 329.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 589.00 | | 55 026.00 | 139 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 702.00 | 190 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 702.00 | 159 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 252.00 | | 55 026.00 | 108 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 847.00 | | | 847.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 614.00 | 11 442.00 | 3 702.00 | 87 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 614.00 | 11 442.00 | 3 702.00 | 87 614.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 700.00 | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 7 200.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 700.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UX Autres créances clients | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 38 857.00 | 171 142.00 | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 917.00 | 19 917.00 | | 19 917.00 |
VW T.V.A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 526.00 | 364 383.00 | 171 142.00 | 535 526.00 |