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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 029.00 | 24 355.00 | 5 673.00 | 30 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 820.00 | 40 917.00 | 39 903.00 | 80 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 602.00 | 65 272.00 | 76 329.00 | 141 602.00 |
BT Marchandises | 794 925.00 | | 794 925.00 | 794 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 369.00 | 45 295.00 | 70 074.00 | 115 369.00 |
BZ Autres créances | 10 506.00 | | 10 506.00 | 10 506.00 |
CF Disponibilités | 217 179.00 | | 217 179.00 | 217 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 058.00 | 45 295.00 | 1 092 762.00 | 1 138 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 660.00 | 110 568.00 | 1 169 092.00 | 1 279 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 679.00 | 170 211.00 | | 205 679.00 |
DH Report à nouveau | | -47 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 022.00 | 82 950.00 | | 52 022.00 |
DL TOTAL (I) | 299 625.00 | 247 603.00 | | 299 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 874.00 | 770.00 | | 21 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 305.00 | 9 186.00 | | 17 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 860.00 | 80 077.00 | | 124 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 061.00 | 445 725.00 | | 629 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | 83 503.00 | | 65 087.00 |
EA Autres dettes | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 466.00 | 619 261.00 | | 869 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 092.00 | 866 864.00 | | 1 169 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 332.00 | 539 184.00 | | 730 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 977.00 | 770.00 | | 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 915.00 | | 41 151.00 | 137 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 464.00 | 141 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 464.00 | 110 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 162.00 | | 41 151.00 | 107 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 695.00 | 12 023.00 | 37 445.00 | 90 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 695.00 | 12 023.00 | 37 445.00 | 90 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 061.00 | 629 061.00 | | 629 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 581.00 | 28 581.00 | | 28 581.00 |
UX Autres créances clients | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 897.00 | 6 624.00 | 14 272.00 | 20 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VP Divers | 10 506.00 | 10 506.00 | | 10 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 087.00 | 65 087.00 | | 65 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 876.00 | 125 876.00 | | 125 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 605.00 | 730 332.00 | 14 272.00 | 744 605.00 |