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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 029.00 | 22 104.00 | 7 926.00 | 30 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 134.00 | 68 592.00 | 8 542.00 | 77 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 915.00 | 90 695.00 | 47 220.00 | 137 915.00 |
BT Marchandises | 479 999.00 | | 479 999.00 | 479 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 119.00 | 45 295.00 | 52 824.00 | 98 119.00 |
BZ Autres créances | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CF Disponibilités | 279 487.00 | | 279 487.00 | 279 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 939.00 | 45 295.00 | 819 643.00 | 864 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 854.00 | 135 990.00 | 866 864.00 | 1 002 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 170 211.00 | 170 210.00 | | 170 211.00 |
DH Report à nouveau | -47 482.00 | | | -47 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 950.00 | -47 481.00 | | 82 950.00 |
DL TOTAL (I) | 247 603.00 | 164 652.00 | | 247 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 264.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 186.00 | 4 743.00 | | 9 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 077.00 | 23 640.00 | | 80 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 725.00 | 369 882.00 | | 445 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 503.00 | 31 598.00 | | 83 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 261.00 | 430 128.00 | | 619 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 864.00 | 594 781.00 | | 866 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 184.00 | 406 488.00 | | 539 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770.00 | 264.00 | | 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 238.00 | | | 106 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 107.00 | 4 588.00 | | 86 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 107.00 | 4 588.00 | | 86 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 725.00 | 445 725.00 | | 445 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
UX Autres créances clients | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VP Divers | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 341.00 | 105 341.00 | | 105 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 184.00 | 539 184.00 | | 539 184.00 |