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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 357.00 | 27 187.00 | 1 169.00 | 28 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 895.00 | 60 427.00 | 19 467.00 | 79 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 589.00 | 87 614.00 | 51 974.00 | 139 589.00 |
BT Marchandises | 895 081.00 | | 895 081.00 | 895 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 106.00 | | 30 106.00 | 30 106.00 |
BZ Autres créances | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
CF Disponibilités | 277 113.00 | | 277 113.00 | 277 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 787.00 | | 1 229 787.00 | 1 229 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 377.00 | 87 614.00 | 1 281 762.00 | 1 369 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 308 203.00 | 257 702.00 | | 308 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 662.00 | 50 500.00 | | 12 662.00 |
DL TOTAL (I) | 362 789.00 | 350 126.00 | | 362 789.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 636.00 | 14 951.00 | | 177 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 543.00 | 24 503.00 | | 33 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 891.00 | 89 906.00 | | 83 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 527.00 | 682 071.00 | | 488 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 374.00 | 33 400.00 | | 105 374.00 |
EA Autres dettes | | 54 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 973.00 | 899 333.00 | | 888 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 762.00 | 1 249 459.00 | | 1 281 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 602.00 | | 585.00 | 141 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 597.00 | 139 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 597.00 | 108 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 849.00 | | | 110 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | 585.00 | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 844.00 | 12 367.00 | 2 597.00 | 77 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 844.00 | 12 367.00 | 2 597.00 | 77 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 527.00 | 488 527.00 | | 488 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 374.00 | 105 374.00 | | 105 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 543.00 | 33 543.00 | | 33 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 312.00 | 8 054.00 | 150 198.00 | 177 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 178.00 | 57 593.00 | 585.00 | 58 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 081.00 | 635 823.00 | 150 198.00 | 805 081.00 |