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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 25 427.00 | 20 123.00 | 5 304.00 | 25 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 887.00 | 73 046.00 | 9 841.00 | 82 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 170.00 | 39 012.00 | 3 158.00 | 42 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 824.00 | 137 913.00 | 29 911.00 | 167 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 205.00 | | 48 205.00 | 48 205.00 |
BN En cours de production de biens | 13 025.00 | | 13 025.00 | 13 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
BZ Autres créances | 26 748.00 | 7 200.00 | 19 548.00 | 26 748.00 |
CF Disponibilités | 52 691.00 | | 52 691.00 | 52 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 993.00 | 7 200.00 | 248 793.00 | 255 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 817.00 | 145 113.00 | 278 704.00 | 423 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
DH Report à nouveau | -132 390.00 | -162 284.00 | | -132 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 919.00 | 29 894.00 | | 30 919.00 |
DL TOTAL (I) | 62 182.00 | 31 262.00 | | 62 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 201.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 216.00 | 3 218.00 | | 3 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 950.00 | 48 864.00 | | 72 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 577.00 | 61 423.00 | | 81 577.00 |
EA Autres dettes | 58 309.00 | 114 002.00 | | 58 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 522.00 | 227 707.00 | | 216 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 704.00 | 258 969.00 | | 278 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 522.00 | 188 682.00 | | 216 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 201.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 458.00 | | 5 037.00 | 164 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 11 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 167 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 150 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 418.00 | | 3 237.00 | 147 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 308.00 | | 1 800.00 | 11 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 289.00 | 7 795.00 | 172.00 | 130 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 558.00 | 7 795.00 | 172.00 | 124 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 608.00 | | | 11 608.00 |
UX Autres créances clients | 111 806.00 | | | 111 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VI Groupe et associés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 680.00 | 142 072.00 | 11 608.00 | 153 680.00 |
VW T.V.A. | 38 448.00 | 38 448.00 | | 38 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 522.00 | 216 522.00 | | 216 522.00 |