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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AP Constructions | 26 657.00 | 25 432.00 | 1 225.00 | 26 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 650.00 | 71 743.00 | 5 907.00 | 77 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 288.00 | 28 116.00 | 10 171.00 | 38 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 273.00 | 131 264.00 | 34 009.00 | 165 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 857.00 | | 62 857.00 | 62 857.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
CF Disponibilités | 375 321.00 | | 375 321.00 | 375 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 680.00 | | 542 680.00 | 542 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 953.00 | 131 264.00 | 576 689.00 | 707 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 45 502.00 | 62 988.00 | | 45 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 805.00 | 140 514.00 | | 181 805.00 |
DL TOTAL (I) | 282 307.00 | 258 502.00 | | 282 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 589.00 | 13 419.00 | | 7 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 795.00 | 26 544.00 | | 25 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 413.00 | 82 429.00 | | 75 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 125.00 | 124 274.00 | | 130 125.00 |
EA Autres dettes | 27 391.00 | 94 560.00 | | 27 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 070.00 | 7 045.00 | | 28 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 382.00 | 348 270.00 | | 294 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 689.00 | 606 772.00 | | 576 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 809.00 | 339 284.00 | | 291 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 791.00 | 208.00 | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 353.00 | | 15 021.00 | 159 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 418.00 | 10 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 102.00 | 165 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 684.00 | 148 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 932.00 | | 12 347.00 | 140 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 450.00 | | 2 675.00 | 12 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 716.00 | 7 869.00 | 321.00 | 123 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 932.00 | 39.00 | | 5 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 784.00 | 7 830.00 | 321.00 | 117 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 563.00 | 45 563.00 | | 45 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 828.00 | 48 828.00 | | 48 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
UX Autres créances clients | 62 857.00 | 62 857.00 | | 62 857.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 794.00 | 4 225.00 | 2 569.00 | 6 794.00 |
VI Groupe et associés | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 786.00 | 81 080.00 | 10 707.00 | 91 786.00 |
VW T.V.A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 378.00 | 291 809.00 | 2 569.00 | 294 378.00 |