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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 25 427.00 | 22 800.00 | 2 627.00 | 25 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 517.00 | 77 274.00 | 12 243.00 | 89 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 844.00 | 38 572.00 | 3 272.00 | 41 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 304.00 | 144 378.00 | 27 926.00 | 172 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
BN En cours de production de biens | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 227.00 | | 186 227.00 | 186 227.00 |
BZ Autres créances | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CF Disponibilités | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 822.00 | | 283 822.00 | 283 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 126.00 | 144 378.00 | 311 748.00 | 456 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
DH Report à nouveau | -96 506.00 | -101 470.00 | | -96 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 036.00 | 4 964.00 | | 10 036.00 |
DL TOTAL (I) | 77 182.00 | 67 146.00 | | 77 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 925.00 | 4 159.00 | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 393.00 | 2 518.00 | | 20 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 87 116.00 | | 74 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 716.00 | 91 459.00 | | 59 716.00 |
EA Autres dettes | 68 719.00 | 72 286.00 | | 68 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 565.00 | 257 538.00 | | 234 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 748.00 | 324 684.00 | | 311 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 590.00 | 254 817.00 | | 227 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | 182.00 | | 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 933.00 | 8 090.00 | | 171 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 9 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 719.00 | 172 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 299.00 | 156 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 250.00 | 7 837.00 | | 156 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | 253.00 | | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 613.00 | 6 065.00 | 7 299.00 | 145 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 881.00 | 6 065.00 | 7 299.00 | 139 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 813.00 | 74 813.00 | | 74 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 403.00 | 23 403.00 | | 23 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 719.00 | 68 719.00 | | 68 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
UX Autres créances clients | 186 227.00 | 186 227.00 | | 186 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 720.00 | 3 745.00 | 6 975.00 | 10 720.00 |
VI Groupe et associés | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 411.00 | 217 627.00 | 9 785.00 | 227 411.00 |
VW T.V.A. | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 565.00 | 227 590.00 | 6 975.00 | 234 565.00 |