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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 932.00 | 39.00 | 5 972.00 |
AP Constructions | 25 427.00 | 25 143.00 | 284.00 | 25 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 011.00 | 68 821.00 | 8 190.00 | 77 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 494.00 | 23 820.00 | 14 674.00 | 38 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 353.00 | 123 716.00 | 35 637.00 | 159 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
BN En cours de production de biens | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 610.00 | | 144 610.00 | 144 610.00 |
BZ Autres créances | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
CF Disponibilités | 288 973.00 | | 288 973.00 | 288 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 676.00 | | 6 676.00 | 6 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 135.00 | | 571 135.00 | 571 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 488.00 | 123 716.00 | 606 772.00 | 730 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 62 988.00 | 108 652.00 | | 62 988.00 |
DH Report à nouveau | | -86 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 514.00 | 112 305.00 | | 140 514.00 |
DL TOTAL (I) | 258 502.00 | 189 488.00 | | 258 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 419.00 | 7 211.00 | | 13 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 544.00 | 4 172.00 | | 26 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 71 366.00 | | 82 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 274.00 | 72 606.00 | | 124 274.00 |
EA Autres dettes | 94 560.00 | 42 859.00 | | 94 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 270.00 | 198 215.00 | | 348 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 772.00 | 387 703.00 | | 606 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 460.00 | 195 080.00 | | 341 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 236.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 982.00 | | 27 742.00 | 175 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 678.00 | 12 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 370.00 | 159 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 693.00 | 140 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | 240.00 | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 541.00 | | 23 084.00 | 156 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 710.00 | | 4 418.00 | 13 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 532.00 | 8 222.00 | 31 038.00 | 146 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 201.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 800.00 | 8 021.00 | 31 038.00 | 140 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 429.00 | 82 429.00 | | 82 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
UX Autres créances clients | 144 610.00 | 144 610.00 | | 144 610.00 |
VB T. V. A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 194.00 | 6 400.00 | 6 794.00 | 13 194.00 |
VI Groupe et associés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 765.00 | 176 315.00 | 12 450.00 | 188 765.00 |
VW T.V.A. | 34 832.00 | 34 832.00 | | 34 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 254.00 | 341 460.00 | 6 794.00 | 348 254.00 |