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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AP Constructions | 25 427.00 | 24 150.00 | 1 277.00 | 25 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 870.00 | 76 989.00 | 9 881.00 | 86 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 244.00 | 39 662.00 | 4 583.00 | 44 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 982.00 | 146 532.00 | 29 450.00 | 175 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
BN En cours de production de biens | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
BZ Autres créances | 17 964.00 | | 17 964.00 | 17 964.00 |
CF Disponibilités | 205 552.00 | | 205 552.00 | 205 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 253.00 | | 358 253.00 | 358 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 235.00 | 146 532.00 | 387 703.00 | 534 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 108 652.00 | 108 652.00 | | 108 652.00 |
DH Report à nouveau | -86 470.00 | -96 506.00 | | -86 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 305.00 | 10 036.00 | | 112 305.00 |
DL TOTAL (I) | 189 488.00 | 77 182.00 | | 189 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 211.00 | 10 925.00 | | 7 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 20 393.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 366.00 | 74 813.00 | | 71 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 606.00 | 59 716.00 | | 72 606.00 |
EA Autres dettes | 42 859.00 | 68 719.00 | | 42 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 215.00 | 234 565.00 | | 198 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 703.00 | 311 748.00 | | 387 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 080.00 | 227 590.00 | | 195 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 205.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 304.00 | | 9 560.00 | 172 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 882.00 | 175 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 382.00 | 156 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 788.00 | | 4 135.00 | 156 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 785.00 | | 5 425.00 | 9 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 378.00 | 6 536.00 | 4 382.00 | 144 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 646.00 | 6 536.00 | 4 382.00 | 138 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 366.00 | 71 366.00 | | 71 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 859.00 | 42 859.00 | | 42 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
UX Autres créances clients | 89 154.00 | 89 154.00 | | 89 154.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 957.00 | 3 839.00 | 3 117.00 | 6 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VP Divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 085.00 | 115 376.00 | 13 710.00 | 129 085.00 |
VW T.V.A. | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 197.00 | 195 080.00 | 3 117.00 | 198 197.00 |