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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
AP Constructions | 40 361.00 | 26 774.00 | 13 587.00 | 40 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 104.00 | 71 778.00 | 6 326.00 | 78 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 363.00 | 15 235.00 | 10 128.00 | 25 363.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 009.00 | 119 758.00 | 40 251.00 | 160 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 275.00 | | 38 275.00 | 38 275.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 427.00 | 1 400.00 | 34 027.00 | 35 427.00 |
BZ Autres créances | 47 851.00 | | 47 851.00 | 47 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 752.00 | 1 352.00 | 57 400.00 | 58 752.00 |
CF Disponibilités | 263 864.00 | | 263 864.00 | 263 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 612.00 | 2 752.00 | 455 860.00 | 458 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 622.00 | 122 510.00 | 496 111.00 | 618 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 307.00 | 45 502.00 | | 77 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 682.00 | 181 805.00 | | 126 682.00 |
DL TOTAL (I) | 258 989.00 | 282 307.00 | | 258 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 890.00 | 7 589.00 | | 2 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 572.00 | 25 795.00 | | 88 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 75 413.00 | | 57 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 646.00 | 130 125.00 | | 75 646.00 |
EA Autres dettes | 12 801.00 | 27 391.00 | | 12 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 070.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 122.00 | 294 381.00 | | 237 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 111.00 | 576 689.00 | | 496 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 122.00 | 290 153.00 | | 237 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 791.00 | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 273.00 | | 23 868.00 | 165 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 975.00 | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 23 131.00 | 160 009.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 20 156.00 | 143 828.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 594.00 | | 21 390.00 | 148 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 707.00 | | 2 478.00 | 10 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 264.00 | 8 651.00 | 20 157.00 | 131 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 292.00 | 8 651.00 | 20 157.00 | 125 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 213.00 | 57 213.00 | | 57 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 253.00 | 19 253.00 | | 19 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 248.00 | 26 248.00 | | 26 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
UX Autres créances clients | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VB T. V. A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VI Groupe et associés | 88 572.00 | 88 572.00 | | 88 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 931.00 | 92 721.00 | 10 210.00 | 102 931.00 |
VW T.V.A. | 28 697.00 | 28 697.00 | | 28 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 122.00 | 237 122.00 | | 237 122.00 |