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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 104 291.00 | 80 637.00 | 23 654.00 | 104 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 734.00 | 76 696.00 | 15 037.00 | 91 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 417.00 | 78 114.00 | 55 302.00 | 133 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 511.00 | 243 645.00 | 159 866.00 | 403 511.00 |
BT Marchandises | 168 781.00 | 6 366.00 | 162 414.00 | 168 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 899.00 | 14 452.00 | 329 446.00 | 343 899.00 |
BZ Autres créances | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 224 745.00 | | 224 745.00 | 224 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 723.00 | 20 819.00 | 747 904.00 | 768 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 235.00 | 264 464.00 | 907 771.00 | 1 172 235.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
CU Autres participations | 9 896.00 | | 9 896.00 | 9 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 448 711.00 | | | 448 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
DL TOTAL (I) | 538 273.00 | | | 538 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 239.00 | | | 164 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
EA Autres dettes | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 497.00 | | | 369 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 771.00 | | | 907 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 599.00 | | | 346 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 240.00 | 164 240.00 | | 164 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 493.00 | 14 595.00 | 22 898.00 | 37 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 569.00 | 350 157.00 | 23 412.00 | 373 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 497.00 | 346 599.00 | 22 898.00 | 369 497.00 |