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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 104 291.00 | 96 929.00 | 7 363.00 | 104 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 914.00 | 80 821.00 | 10 093.00 | 90 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 495.00 | 110 530.00 | 54 966.00 | 165 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 287.00 | 296 477.00 | 138 810.00 | 435 287.00 |
BT Marchandises | 184 829.00 | 6 839.00 | 177 990.00 | 184 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 044.00 | | 259 044.00 | 259 044.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
CF Disponibilités | 310 303.00 | | 310 303.00 | 310 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 829.00 | 6 839.00 | 770 990.00 | 777 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 116.00 | 303 315.00 | 909 801.00 | 1 213 116.00 |
CU Autres participations | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 538 852.00 | 488 979.00 | | 538 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 696.00 | 49 873.00 | | 28 696.00 |
DL TOTAL (I) | 620 348.00 | 591 652.00 | | 620 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 468.00 | 39 264.00 | | 28 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 21 040.00 | | 6 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 143 037.00 | | 137 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 154.00 | 169 989.00 | | 114 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 452.00 | 373 330.00 | | 289 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 801.00 | 964 982.00 | | 909 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 492.00 | 345 121.00 | | 269 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 269.00 | | 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 840.00 | | 30 791.00 | 404 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 11 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 435 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 439.00 | | 30 262.00 | 330 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 322.00 | | 529.00 | 11 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 718.00 | 20 759.00 | | 275 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 521.00 | 20 759.00 | | 267 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 259 044.00 | 259 044.00 | | 259 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 209.00 | 10 899.00 | 17 310.00 | 28 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 897.00 | 272 965.00 | 932.00 | 273 897.00 |