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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 104 291.00 | 91 598.00 | 12 693.00 | 104 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 914.00 | 77 134.00 | 13 780.00 | 90 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 234.00 | 98 789.00 | 36 445.00 | 135 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 840.00 | 275 718.00 | 129 122.00 | 404 840.00 |
BT Marchandises | 316 177.00 | 7 049.00 | 309 128.00 | 316 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 693.00 | 3 061.00 | 238 632.00 | 241 693.00 |
BZ Autres créances | 21 057.00 | | 21 057.00 | 21 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CF Disponibilités | 260 838.00 | | 260 838.00 | 260 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 970.00 | 10 110.00 | 835 860.00 | 845 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 810.00 | 285 827.00 | 964 982.00 | 1 250 810.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 488 979.00 | 465 474.00 | | 488 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 873.00 | 43 505.00 | | 49 873.00 |
DL TOTAL (I) | 591 652.00 | 561 779.00 | | 591 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 264.00 | 54 160.00 | | 39 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 040.00 | 23 886.00 | | 21 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 037.00 | 173 477.00 | | 143 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 989.00 | 168 558.00 | | 169 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 330.00 | 448 381.00 | | 373 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 982.00 | 1 010 160.00 | | 964 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 121.00 | 381 086.00 | | 345 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 239.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 633 569.00 | |
FD Production vendue biens | | | 377 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 011 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 461 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 100.00 | |
GE Autres charges | | | 31 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 50.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 6 925.00 | | 5 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 023.00 | 1 888 297.00 | | 2 017 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 150.00 | 1 844 792.00 | | 1 967 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 873.00 | 43 505.00 | | 49 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 633.00 | | 5 207.00 | 399 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 414.00 | | 5 025.00 | 325 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | 182.00 | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 618.00 | 21 100.00 | | 254 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 421.00 | 21 100.00 | | 246 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 241 693.00 | 241 693.00 | | 241 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 995.00 | 10 786.00 | 28 209.00 | 38 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
VP Divers | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 989.00 | 169 989.00 | | 169 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 323.00 | 265 047.00 | 1 276.00 | 266 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 330.00 | 345 121.00 | 28 209.00 | 373 330.00 |