| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 104 291.00 | 86 118.00 | 18 174.00 | 104 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 389.00 | 73 633.00 | 13 755.00 | 87 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 734.00 | 86 670.00 | 47 063.00 | 133 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 633.00 | 254 618.00 | 145 015.00 | 399 633.00 |
BT Marchandises | 223 737.00 | 7 683.00 | 216 053.00 | 223 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 207.00 | 3 061.00 | 256 146.00 | 259 207.00 |
BZ Autres créances | 16 457.00 | | 16 457.00 | 16 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
CF Disponibilités | 366 176.00 | | 366 176.00 | 366 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 889.00 | 10 744.00 | 865 145.00 | 875 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 522.00 | 265 362.00 | 1 010 160.00 | 1 275 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 318.00 | | | 22 318.00 |
CU Autres participations | 10 046.00 | | 10 046.00 | 10 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 465 474.00 | 448 712.00 | | 465 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 505.00 | 36 762.00 | | 43 505.00 |
DL TOTAL (I) | 561 779.00 | 538 274.00 | | 561 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 160.00 | 37 717.00 | | 54 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 886.00 | 16 900.00 | | 23 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 477.00 | 164 240.00 | | 173 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 558.00 | 140 092.00 | | 168 558.00 |
EA Autres dettes | | 10 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 381.00 | 369 497.00 | | 448 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 160.00 | 907 771.00 | | 1 010 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 086.00 | 346 599.00 | | 381 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 224.00 | | 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 512.00 | | | 403 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 443.00 | | | 329 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 645.00 | 20 940.00 | 9 967.00 | 243 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 448.00 | 20 940.00 | 9 967.00 | 235 448.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 477.00 | 173 477.00 | | 173 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 259 207.00 | | | 259 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 921.00 | 14 926.00 | 38 477.00 | 53 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VP Divers | 16 457.00 | | | 16 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 524.00 | 277 430.00 | 1 094.00 | 278 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 081.00 | 381 086.00 | 38 477.00 | 420 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |