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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 106 701.00 | 103 655.00 | 3 046.00 | 106 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 066.00 | 87 770.00 | 11 295.00 | 99 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 082.00 | 130 342.00 | 39 739.00 | 170 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 515.00 | 329 965.00 | 121 550.00 | 451 515.00 |
BT Marchandises | 231 287.00 | 8 191.00 | 223 096.00 | 231 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 397.00 | | 233 397.00 | 233 397.00 |
BZ Autres créances | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 378.00 | | 21 378.00 | 21 378.00 |
CF Disponibilités | 443 982.00 | | 443 982.00 | 443 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 722.00 | 8 191.00 | 930 531.00 | 938 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 237.00 | 338 156.00 | 1 052 081.00 | 1 390 237.00 |
CU Autres participations | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 535 564.00 | 547 548.00 | | 535 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 859.00 | 18 016.00 | | 76 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | 7 200.00 | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 671 623.00 | 625 564.00 | | 671 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 940.00 | 17 846.00 | | 6 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 19 729.00 | | 1 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 334.00 | 149 407.00 | | 127 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 858.00 | 189 520.00 | | 231 858.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 459.00 | 389 674.00 | | 380 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 081.00 | 1 015 238.00 | | 1 052 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 646.00 | 382 970.00 | | 379 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 204.00 | | 8 311.00 | 443 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 696.00 | | 8 152.00 | 367 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 429.00 | | 159.00 | 12 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 643.00 | 13 322.00 | | 316 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 446.00 | 13 322.00 | | 308 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 857.00 | 8 191.00 | 7 857.00 | 7 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 857.00 | 8 191.00 | 7 857.00 | 7 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 857.00 | 8 191.00 | 7 857.00 | 7 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 191.00 | 7 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 311.00 | 117 311.00 | | 117 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 954.00 | 76 954.00 | | 76 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 233 397.00 | 233 397.00 | | 233 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 704.00 | 6 187.00 | 517.00 | 6 704.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 606.00 | | | 10 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 773.00 | 242 075.00 | 1 697.00 | 243 773.00 |
VW T.V.A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 459.00 | 379 942.00 | 517.00 | 380 459.00 |