| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 106 701.00 | 101 849.00 | 4 852.00 | 106 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 914.00 | 84 208.00 | 6 706.00 | 90 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 082.00 | 122 389.00 | 47 692.00 | 170 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 204.00 | 316 643.00 | 126 561.00 | 443 204.00 |
BT Marchandises | 221 707.00 | 7 857.00 | 213 850.00 | 221 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 298.00 | | 195 298.00 | 195 298.00 |
BZ Autres créances | 9 952.00 | | 9 952.00 | 9 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CF Disponibilités | 452 649.00 | | 452 649.00 | 452 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 534.00 | 7 857.00 | 888 677.00 | 896 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 738.00 | 324 500.00 | 1 015 238.00 | 1 339 738.00 |
CU Autres participations | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 547 548.00 | 538 852.00 | | 547 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 016.00 | 28 696.00 | | 18 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 625 564.00 | 620 348.00 | | 625 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 846.00 | 28 468.00 | | 17 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 729.00 | 6 338.00 | | 19 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 407.00 | 137 843.00 | | 149 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 520.00 | 114 154.00 | | 189 520.00 |
EA Autres dettes | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 674.00 | 289 452.00 | | 389 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 238.00 | 909 801.00 | | 1 015 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 970.00 | 269 492.00 | | 382 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 258.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 287.00 | | 7 918.00 | 435 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 079.00 | | | 63 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 700.00 | | 6 996.00 | 360 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 507.00 | | 922.00 | 11 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 477.00 | 20 166.00 | | 296 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 280.00 | 20 166.00 | | 288 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 407.00 | 149 407.00 | | 149 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
UX Autres créances clients | 195 298.00 | 195 298.00 | | 195 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 310.00 | 10 606.00 | 6 704.00 | 17 310.00 |
VI Groupe et associés | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 321.00 | 206 624.00 | 1 697.00 | 208 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 674.00 | 382 970.00 | 6 704.00 | 389 674.00 |