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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 006.00 | 4 843.00 | 163.00 | 5 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 405.00 | 28 919.00 | 24 487.00 | 53 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 412.00 | 33 762.00 | 24 649.00 | 58 412.00 |
BT Marchandises | 71 248.00 | | 71 248.00 | 71 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 408.00 | 17 267.00 | 335 142.00 | 352 408.00 |
BZ Autres créances | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
CF Disponibilités | 72 597.00 | | 72 597.00 | 72 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 848.00 | 17 267.00 | 532 581.00 | 549 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 259.00 | 51 029.00 | 557 230.00 | 608 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DH Report à nouveau | -28 357.00 | | | -28 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
DL TOTAL (I) | 252 791.00 | | | 252 791.00 |
DP Provisions pour risques | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 866.00 | | | 95 866.00 |
EA Autres dettes | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 039.00 | | | 288 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 230.00 | | | 557 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 833.00 | | | 284 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 445.00 | 23 000.00 | 1 355 445.00 | 1 332 445.00 |
FG Production vendue services | 221 390.00 | 1 600.00 | 222 990.00 | 221 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 835.00 | 24 600.00 | 1 578 435.00 | 1 553 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 280.00 | | | 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 084.00 | | | 1 603 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 509.00 | | | 1 545 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 575.00 | | | 57 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 283.00 | | 13 830.00 | 48 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 701.00 | 58 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 701.00 | 58 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 283.00 | | 13 830.00 | 48 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 103.00 | 5 360.00 | 3 701.00 | 32 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 103.00 | 5 360.00 | 3 701.00 | 32 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 667.00 | | | 33 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 516.00 | 175 516.00 | | 175 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 318.00 | 37 318.00 | | 37 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
UX Autres créances clients | 331 757.00 | | | 331 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VB T. V. A. | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 069.00 | 4 863.00 | 3 206.00 | 8 069.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 901.00 | | | 23 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 803.00 | 405 803.00 | | 405 803.00 |
VW T.V.A. | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 039.00 | 284 833.00 | 3 206.00 | 288 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
ST Autres comptes | 187 958.00 | | | 187 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 53 466.00 | | | 53 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 111.00 | | | 30 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 757.00 | | | 305 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 303.00 | | | 130 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 161.00 | | | 323 161.00 |