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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 746.00 | 29 061.00 | 12 685.00 | 41 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 953.00 | 35 268.00 | 12 685.00 | 47 953.00 |
BT Marchandises | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 139.00 | 33 665.00 | 414 475.00 | 448 139.00 |
BZ Autres créances | 44 943.00 | | 44 943.00 | 44 943.00 |
CF Disponibilités | 157 800.00 | | 157 800.00 | 157 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 358.00 | 33 665.00 | 723 693.00 | 757 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 310.00 | 68 932.00 | 736 378.00 | 805 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DH Report à nouveau | -12 128.00 | | | -12 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
DL TOTAL (I) | 258 344.00 | | | 258 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 349.00 | | | 77 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 630.00 | | | 231 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 547.00 | | | 126 547.00 |
EA Autres dettes | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 034.00 | | | 478 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 378.00 | | | 736 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 082.00 | | | 421 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 458.00 | 7 599.00 | 1 037 057.00 | 1 029 458.00 |
FD Production vendue biens | -11 033.00 | | -11 033.00 | -11 033.00 |
FG Production vendue services | 303 885.00 | 956.00 | 304 841.00 | 303 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 309.00 | 8 555.00 | 1 330 864.00 | 1 322 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 838 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 492.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 091.00 | | | -1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 857.00 | | | 1 342 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 227.00 | | | 1 314 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 630.00 | | | 28 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 326.00 | | 5 240.00 | 54 326.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 613.00 | 47 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 613.00 | 45 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 226.00 | | 5 240.00 | 52 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 389.00 | 5 492.00 | 11 613.00 | 41 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 289.00 | 5 492.00 | 11 613.00 | 39 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 630.00 | 231 630.00 | | 231 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 018.00 | 23 018.00 | | 23 018.00 |
UX Autres créances clients | 393 190.00 | 393 190.00 | | 393 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
VB T. V. A. | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 349.00 | 20 397.00 | 56 952.00 | 77 349.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 969.00 | 493 969.00 | | 493 969.00 |
VW T.V.A. | 51 949.00 | 51 949.00 | | 51 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 034.00 | 421 082.00 | 56 952.00 | 478 034.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
ST Autres comptes | 103 085.00 | | | 103 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 699.00 | | | 52 699.00 |
YT Sous‐traitance | 66 963.00 | | | 66 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 182.00 | | | 271 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 395.00 | | | 267 395.00 |