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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 653.00 | 1 447.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 993.00 | 29 459.00 | 25 534.00 | 54 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 200.00 | 34 219.00 | 26 981.00 | 61 200.00 |
BT Marchandises | 96 443.00 | | 96 443.00 | 96 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 030.00 | 17 267.00 | 401 763.00 | 419 030.00 |
BZ Autres créances | 38 011.00 | | 38 011.00 | 38 011.00 |
CF Disponibilités | 99 018.00 | | 99 018.00 | 99 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 148.00 | 17 267.00 | 646 881.00 | 664 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 348.00 | 51 486.00 | 673 862.00 | 725 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 448.00 | | | -21 448.00 |
DL TOTAL (I) | 220 393.00 | | | 220 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 887.00 | | | 270 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
EA Autres dettes | 65 512.00 | | | 65 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 633.00 | | | 6 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 469.00 | | | 453 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 862.00 | | | 673 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 848.00 | | | 447 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 158 008.00 | 17 550.00 | 1 175 557.00 | 1 158 008.00 |
FG Production vendue services | 186 422.00 | 1 465.00 | 187 887.00 | 186 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 430.00 | 19 015.00 | 1 363 445.00 | 1 344 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 367 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 700.00 | | | 1 394 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 148.00 | | | 1 416 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 448.00 | | | -21 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 412.00 | | 10 850.00 | 58 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 061.00 | 61 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 061.00 | 59 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 412.00 | | 8 750.00 | 58 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 762.00 | 8 518.00 | 8 061.00 | 33 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 653.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 762.00 | 7 865.00 | 8 061.00 | 33 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
6T Sur comptes clients | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 667.00 | | 16 400.00 | 33 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 887.00 | 270 887.00 | | 270 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 512.00 | 65 512.00 | | 65 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
UX Autres créances clients | 398 379.00 | | | 398 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VB T. V. A. | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 585.00 | 2 964.00 | 5 621.00 | 8 585.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 768.00 | 459 768.00 | | 459 768.00 |
VW T.V.A. | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 387.00 | 438 766.00 | 5 621.00 | 444 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
ST Autres comptes | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 981.00 | | | 44 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 975.00 | | | 267 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
ZE Dividendes | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 626.00 | | | 281 626.00 |