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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 353.00 | 747.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 030.00 | 34 715.00 | 17 315.00 | 52 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 237.00 | 40 175.00 | 18 062.00 | 58 237.00 |
BT Marchandises | 99 743.00 | | 99 743.00 | 99 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 919.00 | 17 267.00 | 212 653.00 | 229 919.00 |
BZ Autres créances | 82 118.00 | | 82 118.00 | 82 118.00 |
CF Disponibilités | 45 094.00 | | 45 094.00 | 45 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 226.00 | 17 267.00 | 441 959.00 | 459 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 463.00 | 57 442.00 | 460 021.00 | 517 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DH Report à nouveau | -21 448.00 | | | -21 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397.00 | | | 397.00 |
DL TOTAL (I) | 220 790.00 | | | 220 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 140.00 | | | 138 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 076.00 | | | 63 076.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 231.00 | | | 239 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 021.00 | | | 460 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 785.00 | | 1 117 785.00 | 1 117 785.00 |
FG Production vendue services | 151 413.00 | | 151 413.00 | 151 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 198.00 | | 1 269 198.00 | 1 269 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 455.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 913.00 | | | 45 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 341.00 | | | 49 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 152.00 | | | 1 324 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 755.00 | | | 1 323 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397.00 | | | 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 200.00 | | 6 425.00 | 61 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 388.00 | 58 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 388.00 | 56 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 100.00 | | 6 425.00 | 59 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 219.00 | 10 455.00 | 4 499.00 | 34 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 653.00 | 700.00 | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 566.00 | 9 755.00 | 4 499.00 | 33 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 267.00 | | | 17 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 909.00 | 34 909.00 | | 34 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 209 268.00 | | | 209 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
VB T. V. A. | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 730.00 | 4 299.00 | 7 431.00 | 11 730.00 |
VI Groupe et associés | 20 201.00 | 20 201.00 | | 20 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 990.00 | | | 45 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 389.00 | 314 389.00 | | 314 389.00 |
VW T.V.A. | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 231.00 | 231 800.00 | 7 431.00 | 239 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
ST Autres comptes | 118 161.00 | | | 118 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 692.00 | | | 38 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 444.00 | | | 17 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 718.00 | | | 254 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 186.00 | | | 117 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 617.00 | | | 248 617.00 |