| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 053.00 | 47.00 | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 910.00 | 38 640.00 | 11 270.00 | 49 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 117.00 | 44 801.00 | 11 317.00 | 56 117.00 |
BT Marchandises | 126 769.00 | | 126 769.00 | 126 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 839.00 | 33 665.00 | 349 174.00 | 382 839.00 |
BZ Autres créances | 47 825.00 | | 47 825.00 | 47 825.00 |
CF Disponibilités | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 000.00 | 33 665.00 | 576 336.00 | 610 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 118.00 | 78 465.00 | 587 652.00 | 666 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DH Report à nouveau | -21 051.00 | | | -21 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
DL TOTAL (I) | 231 885.00 | | | 231 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 201.00 | | | 80 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 217.00 | | | 194 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
EA Autres dettes | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 767.00 | | | 355 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 652.00 | | | 587 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 582.00 | | | 352 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 625.00 | | 1 084 625.00 | 1 084 625.00 |
FG Production vendue services | 217 178.00 | | 217 178.00 | 217 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 804.00 | | 1 301 804.00 | 1 301 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 398.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 215.00 | | | 1 315 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 119.00 | | | 1 304 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 237.00 | | 4 377.00 | 58 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 496.00 | 56 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 496.00 | 54 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 137.00 | | 4 377.00 | 56 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 175.00 | 9 667.00 | 5 042.00 | 40 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 700.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | 8 967.00 | 5 042.00 | 38 822.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 267.00 | 16 398.00 | | 17 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 267.00 | 16 398.00 | | 17 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 267.00 | 16 398.00 | | 17 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 398.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 217.00 | 194 217.00 | | 194 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
UX Autres créances clients | 342 576.00 | 342 576.00 | | 342 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VB T. V. A. | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 458.00 | 4 273.00 | 3 185.00 | 7 458.00 |
VI Groupe et associés | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 342.00 | 431 342.00 | | 431 342.00 |
VW T.V.A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 767.00 | 352 582.00 | 3 185.00 | 355 767.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 679.00 | | | 14 679.00 |
ST Autres comptes | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 127.00 | | | 58 127.00 |
YT Sous‐traitance | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 747.00 | | | 260 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 637.00 | | | 288 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |