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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 536.00 | 27 692.00 | 19 843.00 | 47 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 743.00 | 33 899.00 | 19 843.00 | 53 743.00 |
BT Marchandises | 131 547.00 | | 131 547.00 | 131 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 336.00 | 33 665.00 | 330 671.00 | 364 336.00 |
BZ Autres créances | 53 491.00 | | 53 491.00 | 53 491.00 |
CF Disponibilités | 27 239.00 | | 27 239.00 | 27 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 621.00 | 33 665.00 | 543 956.00 | 577 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 364.00 | 67 564.00 | 563 800.00 | 631 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DG Autres réserves | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DH Report à nouveau | -9 956.00 | | | -9 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DL TOTAL (I) | 236 038.00 | | | 236 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 511.00 | | | 222 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
EA Autres dettes | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 762.00 | | | 327 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 800.00 | | | 563 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 021.00 | | | 319 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 949 902.00 | 36 885.00 | 986 787.00 | 949 902.00 |
FG Production vendue services | 225 691.00 | 4 502.00 | 230 193.00 | 225 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 593.00 | 41 387.00 | 1 216 980.00 | 1 175 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 347.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 640.00 | | | 1 220 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 488.00 | | | 1 216 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 117.00 | | 16 873.00 | 56 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 248.00 | 53 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 248.00 | 51 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 017.00 | | 16 873.00 | 54 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 801.00 | 8 347.00 | 19 248.00 | 44 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 053.00 | 47.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 747.00 | 8 300.00 | 19 248.00 | 42 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 665.00 | | | 33 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 511.00 | 222 511.00 | | 222 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 632.00 | 12 632.00 | | 12 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UX Autres créances clients | 324 073.00 | 324 073.00 | | 324 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 263.00 | 40 263.00 | | 40 263.00 |
VB T. V. A. | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 428.00 | 7 687.00 | 8 741.00 | 16 428.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 374.00 | 25 374.00 | | 25 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 835.00 | 418 835.00 | | 418 835.00 |
VW T.V.A. | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 762.00 | 319 021.00 | 8 741.00 | 327 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
ST Autres comptes | 108 975.00 | | | 108 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 167.00 | | | 51 167.00 |
YT Sous‐traitance | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 961.00 | | | 23 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 862.00 | | | 234 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 638.00 | | | 88 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 326.00 | | | 263 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |