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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 019.00 | 12 609.00 | 409.00 | 13 019.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 117 603.00 | 6 064.00 | 111 539.00 | 117 603.00 |
AP Constructions | 258 504.00 | 190 810.00 | 67 694.00 | 258 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 264.00 | 5 242.00 | 1 023.00 | 6 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 277.00 | 61 077.00 | 26 200.00 | 87 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 537.00 | 275 802.00 | 225 736.00 | 501 537.00 |
BT Marchandises | 282 865.00 | | 282 865.00 | 282 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 630.00 | 48 990.00 | 632 640.00 | 681 630.00 |
BZ Autres créances | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CF Disponibilités | 158 387.00 | | 158 387.00 | 158 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 601.00 | 48 990.00 | 1 125 611.00 | 1 174 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 138.00 | 324 792.00 | 1 351 346.00 | 1 676 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 484 654.00 | 395 449.00 | | 484 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 273.00 | 104 205.00 | | 114 273.00 |
DL TOTAL (I) | 675 927.00 | 576 654.00 | | 675 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 830.00 | 146 362.00 | | 124 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 633.00 | 3 067.00 | | 6 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 505.00 | 394 761.00 | | 448 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | 2 290.00 | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 3 625.00 | | 3 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 675 419.00 | 620 947.00 | | 675 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 346.00 | 1 197 600.00 | | 1 351 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 911 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 936 922.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 213 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 107.00 | |
GE Autres charges | | | 9 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 5 445.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 570.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 407.00 | 35 670.00 | | 41 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 273.00 | 104 205.00 | | 114 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 976.00 | 24 683.00 | | 478 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 501 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 019.00 | 13 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 103.00 | 469 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 1 260.00 | | 12 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 328.00 | 23 423.00 | | 447 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 359.00 | 23 564.00 | 2 122.00 | 254 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 778.00 | 850.00 | 1 019.00 | 12 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 581.00 | 22 713.00 | 1 103.00 | 241 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 505.00 | 448 505.00 | | 448 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 511.00 | 39 788.00 | 84 723.00 | 124 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 413.00 | | | 42 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 067.00 | 733 067.00 | 15 359.00 | 733 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 787.00 | 584 064.00 | 84 723.00 | 668 787.00 |