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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 348.00 | 13 379.00 | 968.00 | 14 348.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 118 953.00 | 17 305.00 | 101 649.00 | 118 953.00 |
AP Constructions | 267 946.00 | 208 555.00 | 59 391.00 | 267 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935.00 | 3 029.00 | 906.00 | 3 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 055.00 | 71 229.00 | 320 827.00 | 392 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 116.00 | 313 497.00 | 612 619.00 | 926 116.00 |
BT Marchandises | 403 579.00 | | 403 579.00 | 403 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 314.00 | 29 511.00 | 544 802.00 | 574 314.00 |
BZ Autres créances | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 603.00 | 772.00 | 13 831.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 150 474.00 | | 150 474.00 | 150 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 553.00 | 30 283.00 | 1 230 270.00 | 1 260 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 669.00 | 343 780.00 | 1 842 889.00 | 2 186 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 652 038.00 | 568 927.00 | | 652 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 600.00 | 118 111.00 | | 18 600.00 |
DL TOTAL (I) | 747 638.00 | 764 038.00 | | 747 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 966.00 | 132 986.00 | | 281 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 112.00 | 3 614.00 | | 8 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 816.00 | 440 220.00 | | 569 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 368.00 | 78 426.00 | | 48 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 200.00 | 138 300.00 | | 183 200.00 |
EA Autres dettes | 3 789.00 | 3 528.00 | | 3 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 251.00 | 797 074.00 | | 1 095 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 889.00 | 1 561 111.00 | | 1 842 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 473 776.00 | |
FD Production vendue biens | | | 33 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 507 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 679 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 829.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 220.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | 6 733.00 | | 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 213.00 | | | 142 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 634.00 | 6 733.00 | | -141 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 575.00 | 38 849.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 509 710.00 | 3 042 564.00 | | 3 509 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 110.00 | 2 924 453.00 | | 3 491 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 600.00 | 118 111.00 | | 18 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 195.00 | | 272 055.00 | 658 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 135.00 | 926 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 135.00 | 782 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 264.00 | | 1 329.00 | 28 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 332.00 | | 170 693.00 | 616 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | | 100 033.00 | 13 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 761.00 | 52 871.00 | 4 135.00 | 264 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 019.00 | 361.00 | | 13 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 742.00 | 52 510.00 | 4 135.00 | 251 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 816.00 | 569 816.00 | | 569 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 200.00 | 183 200.00 | | 183 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
UX Autres créances clients | 574 314.00 | 574 314.00 | | 574 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 644.00 | 80 221.00 | 183 179.00 | 281 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 000.00 | | | 226 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 064.00 | | | 77 064.00 |
VP Divers | 113 071.00 | 113 071.00 | | 113 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 368.00 | 48 368.00 | | 48 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 672.00 | 688 672.00 | | 688 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 139.00 | 885 716.00 | 183 179.00 | 1 087 139.00 |