| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 13 506.00 | 1 518.00 | 15 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 118 953.00 | 28 573.00 | 90 381.00 | 118 953.00 |
AP Constructions | 267 946.00 | 225 841.00 | 42 105.00 | 267 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935.00 | 3 715.00 | 220.00 | 3 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 370.00 | 214 640.00 | 420 730.00 | 635 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 247.00 | 486 275.00 | 683 971.00 | 1 170 247.00 |
BT Marchandises | 444 430.00 | | 444 430.00 | 444 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 407.00 | 32 429.00 | 677 978.00 | 710 407.00 |
BZ Autres créances | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 653 646.00 | | 653 646.00 | 653 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 367.00 | 32 429.00 | 1 788 938.00 | 1 821 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 614.00 | 518 704.00 | 2 472 909.00 | 2 991 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 717 350.00 | 635 638.00 | | 717 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 185.00 | 116 712.00 | | 165 185.00 |
DL TOTAL (I) | 959 535.00 | 829 350.00 | | 959 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 344.00 | 319 596.00 | | 618 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 205.00 | 28 651.00 | | 5 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281.00 | 6 458.00 | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 074.00 | 582 578.00 | | 777 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 586.00 | 92 563.00 | | 96 586.00 |
EA Autres dettes | 10 884.00 | 11 426.00 | | 10 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 375.00 | 1 041 272.00 | | 1 513 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 909.00 | 1 870 622.00 | | 2 472 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 012.00 | 1 034 814.00 | | 1 214 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | 351.00 | | 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 292 711.00 | | 4 292 711.00 | 4 292 711.00 |
FG Production vendue services | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 783.00 | | 4 347 783.00 | 4 347 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 366 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 769.00 | |
GE Autres charges | | | 8 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 176 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | 23 000.00 | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 23 044.00 | | 33 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 000.00 | 23 044.00 | | 33 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 734.00 | 37 340.00 | | 56 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 179.00 | 4 005 315.00 | | 4 404 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 994.00 | 3 888 604.00 | | 4 238 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 185.00 | 116 712.00 | | 165 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 426.00 | | 247 540.00 | 924 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 719.00 | 1 170 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 719.00 | 1 026 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 169.00 | | 1 100.00 | 29 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 624.00 | | 246 300.00 | 781 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 633.00 | | 140.00 | 113 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 505.00 | 96 490.00 | 1 719.00 | 391 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 706.00 | 801.00 | | 12 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 799.00 | 95 690.00 | 1 719.00 | 378 799.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 888.00 | 14 769.00 | 17 227.00 | 34 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 888.00 | 14 769.00 | 17 227.00 | 34 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 888.00 | 14 769.00 | 17 227.00 | 34 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 769.00 | 17 227.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 074.00 | 777 074.00 | | 777 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 790.00 | 54 790.00 | | 54 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 427.00 | 19 427.00 | | 19 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
UX Autres créances clients | 671 519.00 | 671 519.00 | | 671 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
VB T. V. A. | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 733.00 | 244 812.00 | 152 921.00 | 397 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 611.00 | 79 450.00 | 141 161.00 | 220 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412 600.00 | | | 412 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 997.00 | | | 113 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 291.00 | 723 291.00 | | 723 291.00 |
VW T.V.A. | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 094.00 | 1 214 012.00 | 294 082.00 | 1 508 094.00 |