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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 924.00 | 12 706.00 | 1 218.00 | 13 924.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 118 953.00 | 22 939.00 | 96 015.00 | 118 953.00 |
AP Constructions | 267 946.00 | 217 198.00 | 50 748.00 | 267 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935.00 | 3 532.00 | 403.00 | 3 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 790.00 | 135 130.00 | 255 660.00 | 390 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 633.00 | | 113 633.00 | 113 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 426.00 | 391 505.00 | 532 921.00 | 924 426.00 |
BT Marchandises | 425 158.00 | | 425 158.00 | 425 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 716.00 | 34 888.00 | 561 829.00 | 596 716.00 |
BZ Autres créances | 49 692.00 | | 49 692.00 | 49 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 275 587.00 | | 275 587.00 | 275 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 588.00 | 34 888.00 | 1 337 700.00 | 1 372 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 014.00 | 426 392.00 | 1 870 622.00 | 2 297 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 638.00 | 652 038.00 | | 635 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 712.00 | 18 600.00 | | 116 712.00 |
DL TOTAL (I) | 829 350.00 | 747 638.00 | | 829 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 596.00 | 281 966.00 | | 319 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 651.00 | | | 28 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | 8 112.00 | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 578.00 | 569 816.00 | | 582 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 563.00 | 48 368.00 | | 92 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 183 200.00 | | |
EA Autres dettes | 11 426.00 | 3 789.00 | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 272.00 | 1 095 251.00 | | 1 041 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 622.00 | 1 842 889.00 | | 1 870 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 920 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 963 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 94 895.00 | |
GE Autres charges | | | 7 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 044.00 | 579.00 | | 23 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 142 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 044.00 | -141 634.00 | | 23 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 340.00 | 575.00 | | 37 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 005 316.00 | 3 509 710.00 | | 4 005 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 888 604.00 | 3 491 110.00 | | 3 888 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 712.00 | 18 600.00 | | 116 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 116.00 | | 926.00 | 926 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 616.00 | 924 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 29 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266.00 | 781 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 593.00 | | 926.00 | 29 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 890.00 | | | 782 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 633.00 | | | 113 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 497.00 | 80 624.00 | 2 616.00 | 313 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 379.00 | 676.00 | 1 350.00 | 13 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 117.00 | 79 948.00 | 1 266.00 | 300 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 578.00 | 582 578.00 | | 582 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 077.00 | 40 077.00 | | 40 077.00 |
UX Autres créances clients | 596 716.00 | 596 716.00 | | 596 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 245.00 | 102 741.00 | 212 841.00 | 319 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 500.00 | | | 146 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 926.00 | | | 108 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 484.00 | 654 484.00 | | 654 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 814.00 | 818 310.00 | 212 841.00 | 1 034 814.00 |