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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 024.00 | 14 948.00 | 76.00 | 15 024.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 118 953.00 | 34 207.00 | 84 747.00 | 118 953.00 |
AP Constructions | 267 946.00 | 234 484.00 | 33 462.00 | 267 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935.00 | 3 898.00 | 37.00 | 3 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 130.00 | 303 655.00 | 333 475.00 | 637 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 965.00 | | 6 965.00 | 6 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 904.00 | | 113 904.00 | 113 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 102.00 | 591 192.00 | 587 910.00 | 1 179 102.00 |
BT Marchandises | 494 534.00 | | 494 534.00 | 494 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 092.00 | 26 987.00 | 677 104.00 | 704 092.00 |
BZ Autres créances | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
CF Disponibilités | 637 934.00 | | 637 934.00 | 637 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 358.00 | 26 987.00 | 1 822 370.00 | 1 849 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 028 460.00 | 618 180.00 | 2 410 280.00 | 3 028 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 847 535.00 | 717 350.00 | | 847 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 188.00 | 165 185.00 | | 208 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 729.00 | 959 535.00 | | 1 132 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 294.00 | 618 344.00 | | 307 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 205.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 599.00 | 5 281.00 | | 14 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 284.00 | 777 074.00 | | 808 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 166.00 | 96 586.00 | | 137 166.00 |
EA Autres dettes | 10 213.00 | 10 884.00 | | 10 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 557.00 | 1 513 375.00 | | 1 277 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 280.00 | 2 472 909.00 | | 2 410 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 931 069.00 | | 4 931 069.00 | 4 931 069.00 |
FG Production vendue services | 59 807.00 | | 59 807.00 | 59 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 990 876.00 | | 4 990 876.00 | 4 990 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 821 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 719 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 675.00 | 33 000.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | 33 000.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 178.00 | 33 000.00 | | -4 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 898.00 | 56 734.00 | | 67 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 006 276.00 | 4 404 179.00 | | 5 006 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 798 088.00 | 4 238 994.00 | | 4 798 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 188.00 | 165 185.00 | | 208 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 247.00 | | 24 316.00 | 1 170 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 461.00 | 1 179 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 461.00 | 1 034 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 205.00 | | 24 185.00 | 1 026 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 773.00 | | 131.00 | 113 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 275.00 | 119 690.00 | 14 773.00 | 486 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 506.00 | 1 442.00 | | 13 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 769.00 | 118 247.00 | 14 773.00 | 472 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 429.00 | | 5 441.00 | 32 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 429.00 | | 5 441.00 | 32 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 429.00 | | 5 441.00 | 32 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 284.00 | 808 284.00 | | 808 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 148.00 | 79 148.00 | | 79 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
UX Autres créances clients | 671 733.00 | 671 733.00 | | 671 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VB T. V. A. | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VC Groupe et associés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 040.00 | 122 607.00 | 184 432.00 | 307 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 417.00 | | | 124 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 890.00 | 716 890.00 | | 716 890.00 |
VW T.V.A. | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 958.00 | 1 078 526.00 | 184 432.00 | 1 262 958.00 |