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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 118 953.00 | 11 670.00 | 107 283.00 | 118 953.00 |
AP Constructions | 267 946.00 | 199 912.00 | 68 034.00 | 267 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935.00 | 2 495.00 | 1 440.00 | 3 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 497.00 | 37 664.00 | 187 833.00 | 225 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 195.00 | 264 761.00 | 393 435.00 | 658 195.00 |
BT Marchandises | 367 619.00 | | 367 619.00 | 367 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 370.00 | 29 696.00 | 579 674.00 | 609 370.00 |
BZ Autres créances | 61 857.00 | | 61 857.00 | 61 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 132 488.00 | | 132 488.00 | 132 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 372.00 | 29 696.00 | 1 167 677.00 | 1 197 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 568.00 | 294 456.00 | 1 561 111.00 | 1 855 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 568 927.00 | 484 654.00 | | 568 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 111.00 | 114 273.00 | | 118 111.00 |
DL TOTAL (I) | 764 038.00 | 675 927.00 | | 764 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 986.00 | 124 830.00 | | 132 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 614.00 | 6 633.00 | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 220.00 | 448 505.00 | | 440 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 426.00 | 91 487.00 | | 78 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 300.00 | | | 138 300.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | 3 964.00 | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 074.00 | 675 419.00 | | 797 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 111.00 | 1 351 346.00 | | 1 561 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 970 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 001 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 366.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 032.00 | |
GE Autres charges | | | 25 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 733.00 | -90.00 | | 6 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 849.00 | 41 407.00 | | 38 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 564.00 | 2 953 698.00 | | 3 042 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 453.00 | 2 839 425.00 | | 2 924 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 111.00 | 114 273.00 | | 118 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 537.00 | | | 501 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 649.00 | | | 469 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 802.00 | 25 953.00 | 36 994.00 | 275 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 609.00 | 409.00 | | 12 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 192.00 | 25 543.00 | 36 994.00 | 263 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 220.00 | 440 220.00 | | 440 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 300.00 | 138 300.00 | | 138 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 609 370.00 | | | 609 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 645.00 | 43 834.00 | 88 811.00 | 132 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 644.00 | | | 53 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 496.00 | | | 45 496.00 |
VP Divers | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 426.00 | 78 426.00 | | 78 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | | 10 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 244.00 | 681 244.00 | | 681 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 459.00 | 704 648.00 | 88 811.00 | 793 459.00 |