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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 961.00 | 42 750.00 | 1 211.00 | 43 961.00 |
AP Constructions | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 2 942.00 | 821.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 153.00 | 104 963.00 | 1 189.00 | 106 153.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 380.00 | 170 964.00 | 13 416.00 | 184 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 943.00 | | 1 048 943.00 | 1 048 943.00 |
BZ Autres créances | 116 733.00 | 5 382.00 | 111 351.00 | 116 733.00 |
CF Disponibilités | 394 059.00 | | 394 059.00 | 394 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | 11 071.00 | 11 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 808.00 | 5 382.00 | 1 565 426.00 | 1 570 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 189.00 | 176 346.00 | 1 578 843.00 | 1 755 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 172 559.00 | 106 035.00 | | 172 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 156.00 | 166 524.00 | | 74 156.00 |
DL TOTAL (I) | 290 276.00 | 316 119.00 | | 290 276.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198.00 | 19 689.00 | | 1 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 50 754.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 819.00 | 333 277.00 | | 517 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 453.00 | 419 642.00 | | 351 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 403 243.00 | 74 218.00 | | 403 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 274 566.00 | 897 582.00 | | 1 274 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 843.00 | 1 227 701.00 | | 1 578 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 566.00 | 897 582.00 | | 1 274 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 469 183.00 | | 2 469 183.00 | 2 469 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469 183.00 | | 2 469 183.00 | 2 469 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 644 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 378.00 | |
GE Autres charges | | | 10 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 850.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 475.00 | 2 012.00 | | 20 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 475.00 | 40 010.00 | | 20 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 361.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 475.00 | -351.00 | | 20 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 202.00 | 69 287.00 | | 19 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 156.00 | 166 524.00 | | 74 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 680.00 | | 2 508.00 | 183 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 184 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 808.00 | 43 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 445.00 | | 1 325.00 | 44 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 041.00 | | 1 183.00 | 129 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 395.00 | 23 378.00 | 1 808.00 | 149 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 445.00 | 113.00 | 1 808.00 | 44 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 949.00 | 23 264.00 | | 104 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 819.00 | 517 819.00 | | 517 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 089.00 | 83 089.00 | | 83 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 403 243.00 | 403 243.00 | | 403 243.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 943.00 | | | 1 048 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 657.00 | | | 57 657.00 |
VP Divers | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 943.00 | 1 186 943.00 | | 1 186 943.00 |
VW T.V.A. | 233 070.00 | 233 070.00 | | 233 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 274 566.00 | 1 274 566.00 | | 1 274 566.00 |