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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
AP Constructions | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 142.00 | 97 150.00 | 34 992.00 | 132 142.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 370.00 | 165 184.00 | 45 186.00 | 210 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 445.00 | 9 110.00 | 1 022 335.00 | 1 031 445.00 |
BZ Autres créances | 109 660.00 | | 109 660.00 | 109 660.00 |
CF Disponibilités | 453 584.00 | | 453 584.00 | 453 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 778.00 | 9 110.00 | 1 589 667.00 | 1 598 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 149.00 | 174 295.00 | 1 634 854.00 | 1 809 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 156 145.00 | 147 468.00 | | 156 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 802.00 | 278 677.00 | | 165 802.00 |
DL TOTAL (I) | 365 508.00 | 469 705.00 | | 365 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 501.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 501.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 835.00 | 30 208.00 | | 8 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 939.00 | 501 978.00 | | 567 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 486.00 | 490 857.00 | | 420 486.00 |
EA Autres dettes | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 475.00 | 177 463.00 | | 266 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 345.00 | 1 200 507.00 | | 1 269 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 854.00 | 1 676 714.00 | | 1 634 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 345.00 | 1 191 784.00 | | 1 269 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 274 981.00 | | 3 274 981.00 | 3 274 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 274 981.00 | | 3 274 981.00 | 3 274 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 279 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 042.00 | 938.00 | | 21 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 501.00 | 14 000.00 | | 6 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 543.00 | 14 938.00 | | 27 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | 6 501.00 | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 713.00 | 8 437.00 | | 23 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 276.00 | 79 263.00 | | 40 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 306 673.00 | 3 848 129.00 | | 3 306 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 871.00 | 3 569 452.00 | | 3 140 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 802.00 | 278 677.00 | | 165 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 807.00 | | 34 680.00 | 188 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 117.00 | 210 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 117.00 | 156 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 652.00 | | 34 680.00 | 134 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 178.00 | 25 123.00 | 13 117.00 | 153 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 633.00 | 328.00 | | 43 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 545.00 | 24 795.00 | 13 117.00 | 109 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 939.00 | 567 939.00 | | 567 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 080.00 | 74 080.00 | | 74 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 763.00 | 79 763.00 | | 79 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 475.00 | 266 475.00 | | 266 475.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 632.00 | 1 009 632.00 | | 1 009 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VB T. V. A. | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VP Divers | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 388.00 | 1 147 154.00 | 8 233.00 | 1 155 388.00 |
VW T.V.A. | 262 384.00 | 262 384.00 | | 262 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 269 345.00 | 1 269 345.00 | | 1 269 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |