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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 961.00 | 43 633.00 | 328.00 | 43 961.00 |
AP Constructions | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 580.00 | 85 473.00 | 25 107.00 | 110 580.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 807.00 | 153 178.00 | 35 629.00 | 188 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 050.00 | 6 623.00 | 965 426.00 | 972 050.00 |
BZ Autres créances | 69 181.00 | | 69 181.00 | 69 181.00 |
CF Disponibilités | 598 694.00 | | 598 694.00 | 598 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 708.00 | 6 623.00 | 1 641 084.00 | 1 647 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 516.00 | 159 801.00 | 1 676 714.00 | 1 836 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 147 468.00 | 146 716.00 | | 147 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 677.00 | 140 792.00 | | 278 677.00 |
DL TOTAL (I) | 469 705.00 | 331 068.00 | | 469 705.00 |
DP Provisions pour risques | 6 501.00 | 14 000.00 | | 6 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 501.00 | 14 000.00 | | 6 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 208.00 | 51 686.00 | | 30 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 851.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 978.00 | 377 041.00 | | 501 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 857.00 | 322 334.00 | | 490 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 463.00 | 197 834.00 | | 177 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 507.00 | 949 747.00 | | 1 200 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 714.00 | 1 294 816.00 | | 1 676 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 784.00 | 920 147.00 | | 1 191 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 524 825.00 | 305 069.00 | 3 829 894.00 | 3 524 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 524 825.00 | 305 069.00 | 3 829 894.00 | 3 524 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 597 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 483 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 938.00 | 13 026.00 | | 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 741.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 938.00 | 28 767.00 | | 14 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 185.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 501.00 | 7 185.00 | | 6 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 437.00 | 21 582.00 | | 8 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 263.00 | 40 632.00 | | 79 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 129.00 | 3 021 701.00 | | 3 848 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 452.00 | 2 880 909.00 | | 3 569 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 677.00 | 140 792.00 | | 278 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 807.00 | | | 188 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 492.00 | 22 686.00 | | 130 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 191.00 | 441.00 | | 43 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 300.00 | 22 244.00 | | 87 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 501.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 978.00 | 501 978.00 | | 501 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 904.00 | 85 904.00 | | 85 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 463.00 | 177 463.00 | | 177 463.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 956 207.00 | 956 207.00 | | 956 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 843.00 | 15 843.00 | | 15 843.00 |
VB T. V. A. | 67 689.00 | 67 689.00 | | 67 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 600.00 | 20 876.00 | 8 723.00 | 29 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 207.00 | 1 050 973.00 | 8 233.00 | 1 059 207.00 |
VW T.V.A. | 291 417.00 | 291 417.00 | | 291 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 507.00 | 1 191 784.00 | 8 723.00 | 1 200 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |