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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
AP Constructions | 24 842.00 | 21 175.00 | 3 666.00 | 24 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 3 786.00 | 642.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 582.00 | 45 448.00 | 75 133.00 | 120 582.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 009.00 | 114 372.00 | 89 637.00 | 204 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 784.00 | 9 110.00 | 1 064 674.00 | 1 073 784.00 |
BZ Autres créances | 90 804.00 | | 90 804.00 | 90 804.00 |
CF Disponibilités | 744 468.00 | | 744 468.00 | 744 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 278.00 | 9 110.00 | 1 901 167.00 | 1 910 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 288.00 | 123 483.00 | 1 990 804.00 | 2 114 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 321 948.00 | 156 145.00 | | 321 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 521.00 | 165 802.00 | | 195 521.00 |
DL TOTAL (I) | 561 029.00 | 365 508.00 | | 561 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 151.00 | 8 835.00 | | 63 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 248.00 | 567 939.00 | | 554 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 497.00 | 420 486.00 | | 510 497.00 |
EA Autres dettes | 31 664.00 | 5 610.00 | | 31 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 212.00 | 266 475.00 | | 270 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 774.00 | 1 269 345.00 | | 1 429 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 804.00 | 1 634 854.00 | | 1 990 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 388 351.00 | 1 269 345.00 | | 1 388 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 520 951.00 | | 3 520 951.00 | 3 520 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 520 951.00 | | 3 520 951.00 | 3 520 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 547 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 455 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 020.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 936.00 | 21 042.00 | | 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 666.00 | | | 16 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 603.00 | 27 543.00 | | 17 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 319.00 | 3 829.00 | | 3 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 357.00 | 3 829.00 | | 10 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 246.00 | 23 713.00 | | 7 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 677.00 | 40 276.00 | | 58 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 565 312.00 | 3 306 673.00 | | 3 565 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 791.00 | 3 140 871.00 | | 3 369 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 521.00 | 165 802.00 | | 195 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 370.00 | | 70 509.00 | 210 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 870.00 | 204 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 870.00 | 149 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 214.00 | | 70 509.00 | 156 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 184.00 | 19 020.00 | 69 832.00 | 165 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 222.00 | 19 020.00 | 69 832.00 | 121 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 248.00 | 554 248.00 | | 554 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 532.00 | 86 532.00 | | 86 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 094.00 | 95 094.00 | | 95 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 212.00 | 270 212.00 | | 270 212.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 1 051 971.00 | 1 051 971.00 | | 1 051 971.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 813.00 | 21 813.00 | | 21 813.00 |
VB T. V. A. | 85 317.00 | 85 317.00 | | 85 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 916.00 | 21 492.00 | 41 423.00 | 62 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 704.00 | | | 64 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 003.00 | 1 176 003.00 | | 1 176 003.00 |
VW T.V.A. | 315 055.00 | 315 055.00 | | 315 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 774.00 | 1 388 351.00 | 41 423.00 | 1 429 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |