| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 961.00 | 43 191.00 | 769.00 | 43 961.00 |
AP Constructions | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 763.00 | 3 406.00 | 357.00 | 3 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 580.00 | 63 585.00 | 46 994.00 | 110 580.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 807.00 | 130 492.00 | 58 315.00 | 188 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 278.00 | | 640 278.00 | 640 278.00 |
BZ Autres créances | 29 308.00 | | 29 308.00 | 29 308.00 |
CF Disponibilités | 556 721.00 | | 556 721.00 | 556 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 500.00 | | 1 236 500.00 | 1 236 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 308.00 | 130 492.00 | 1 294 816.00 | 1 425 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 146 716.00 | 172 559.00 | | 146 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 792.00 | 74 156.00 | | 140 792.00 |
DL TOTAL (I) | 331 068.00 | 290 276.00 | | 331 068.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 686.00 | 1 198.00 | | 51 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 041.00 | 517 819.00 | | 377 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 334.00 | 351 453.00 | | 322 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 834.00 | 403 243.00 | | 197 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 746.00 | 1 274 564.00 | | 949 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 816.00 | 1 578 843.00 | | 1 294 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 851.00 | | | 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 380.00 | | 64 478.00 | 184 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -1.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 051.00 | 188 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 051.00 | 134 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 225.00 | | 64 478.00 | 130 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 964.00 | 19 578.00 | 60 051.00 | 170 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 750.00 | 441.00 | | 42 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 214.00 | 19 137.00 | 60 051.00 | 128 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 041.00 | 377 041.00 | | 377 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 834.00 | 197 834.00 | | 197 834.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 640 278.00 | 640 278.00 | | 640 278.00 |
VB T. V. A. | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 393.00 | 20 793.00 | 29 600.00 | 50 393.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 210.00 | | | 64 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 972.00 | 681 738.00 | 8 233.00 | 689 972.00 |
VW T.V.A. | 142 851.00 | 142 851.00 | | 142 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 747.00 | 920 147.00 | 29 600.00 | 949 747.00 |