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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
AP Constructions | 24 842.00 | 22 082.00 | 2 760.00 | 24 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 3 920.00 | 509.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 220.00 | 76 210.00 | 55 009.00 | 131 220.00 |
BF Prêts | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 647.00 | 146 174.00 | 68 472.00 | 214 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 688.00 | 4 326.00 | 867 361.00 | 871 688.00 |
BZ Autres créances | 132 981.00 | | 132 981.00 | 132 981.00 |
CF Disponibilités | 483 730.00 | | 483 730.00 | 483 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 877.00 | 4 326.00 | 1 484 551.00 | 1 488 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 525.00 | 150 501.00 | 1 553 023.00 | 1 703 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
DG Autres réserves | 167 069.00 | 321 948.00 | | 167 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 610.00 | 195 521.00 | | 110 610.00 |
DL TOTAL (I) | 321 240.00 | 561 029.00 | | 321 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 697.00 | 63 151.00 | | 41 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 632.00 | 554 248.00 | | 486 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 344.00 | 510 497.00 | | 380 344.00 |
EA Autres dettes | 44 881.00 | 31 664.00 | | 44 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 228.00 | 270 212.00 | | 278 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 783.00 | 1 429 774.00 | | 1 231 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 023.00 | 1 990 804.00 | | 1 553 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 430 336.00 | | 3 430 336.00 | 3 430 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 336.00 | | 3 430 336.00 | 3 430 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 462 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 7 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 603.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 319.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 916.00 | 58 677.00 | | 33 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 672.00 | 3 565 312.00 | | 3 462 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 061.00 | 3 369 790.00 | | 3 352 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 610.00 | 195 521.00 | | 110 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 009.00 | | 10 638.00 | 204 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 853.00 | 1.00 | 10 638.00 | 149 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 372.00 | 31 802.00 | | 114 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 961.00 | | | 43 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 410.00 | 31 802.00 | | 70 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 632.00 | 486 632.00 | | 486 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 263.00 | 60 263.00 | | 60 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 881.00 | 44 881.00 | | 44 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 228.00 | 278 228.00 | | 278 228.00 |
UP Prêts | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
UX Autres créances clients | 861 304.00 | 861 304.00 | | 861 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VB T. V. A. | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 423.00 | 21 574.00 | 19 848.00 | 41 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 207.00 | 70 207.00 | | 70 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 341.00 | 1 015 341.00 | | 1 015 341.00 |
VW T.V.A. | 243 694.00 | 243 694.00 | | 243 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 783.00 | 1 211 934.00 | 19 848.00 | 1 231 783.00 |