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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
AH Fonds commercial | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
AP Constructions | 680 195.00 | 464 800.00 | 215 395.00 | 680 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 682.00 | 655 206.00 | 144 476.00 | 799 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 632.00 | 688 363.00 | 200 269.00 | 888 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 601.00 | 1 816 979.00 | 659 622.00 | 2 476 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 31 212.00 | | 31 212.00 | 31 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 794 554.00 | 5 217.00 | 789 336.00 | 794 554.00 |
CF Disponibilités | 175 113.00 | | 175 113.00 | 175 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 422.00 | 13 938.00 | 1 886 484.00 | 1 900 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 023.00 | 1 830 917.00 | 2 546 106.00 | 4 377 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 932.00 | 1 848.00 | | 1 932.00 |
222 Production stockée | -2 164.00 | -4 632.00 | | -2 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 056.00 | 16 498.00 | | 9 056.00 |
230 Autres produits | 53 661.00 | 73 949.00 | | 53 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 585 524.00 | 3 641 012.00 | | 3 585 524.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 932.00 | 1 848.00 | | 1 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 807 468.00 | 793 787.00 | | 807 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | -1 192.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 1 091 858.00 | 1 063 455.00 | | 1 091 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 34 463.00 | 35 132.00 | | 34 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 990 844.00 | 1 011 994.00 | | 990 844.00 |
252 Charges sociales | 301 789.00 | 313 943.00 | | 301 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 596 310.00 | 1 646 308.00 | | 1 596 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 154.00 | 136 803.00 | | 88 154.00 |
280 Produits financiers | 12 662.00 | 12 653.00 | | 12 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 976.00 | 56 144.00 | | 14 976.00 |
294 Charges financières | 7 052.00 | 10 595.00 | | 7 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 400.00 | 17.00 | | 1 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -30 860.00 | -323.00 | | -30 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 200.00 | 195 312.00 | | 138 200.00 |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 928 256.00 | 1 184 443.00 | | 928 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 200.00 | 195 312.00 | | 138 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 261.00 | 13 991.00 | | 9 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 517.00 | 1 578 547.00 | | 1 260 517.00 |
DP Provisions pour risques | 32 560.00 | 49 477.00 | | 32 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 560.00 | 49 477.00 | | 32 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 181.00 | 10 533.00 | | 22 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 311.00 | 288 134.00 | | 314 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 529.00 | 436 347.00 | | 392 529.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | 3 064.00 | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 253 028.00 | 1 060 432.00 | | 1 253 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 546 106.00 | 2 688 457.00 | | 2 546 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 461 775.00 | | | 2 461 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 476 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 368 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 939.00 | | | 106 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 686.00 | | | 2 353 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 045.00 | 228 676.00 | 74 741.00 | 1 663 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 493.00 | 116.00 | | 8 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 654 552.00 | 228 559.00 | 74 741.00 | 1 654 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 477.00 | 32 560.00 | 49 477.00 | 49 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 477.00 | 32 560.00 | 49 477.00 | 49 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 560.00 | 49 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 312.00 | 314 312.00 | | 314 312.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 070.00 | 346 070.00 | | 346 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 840.00 | 58 673.00 | 94 167.00 | 152 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 895.00 | | | 98 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 475.00 | 895 620.00 | 855.00 | 896 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 847.00 | 1 136 680.00 | 94 167.00 | 1 230 847.00 |