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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
AH Fonds commercial | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
AP Constructions | 680 195.00 | 498 810.00 | 181 385.00 | 680 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833 321.00 | 508 592.00 | 324 729.00 | 833 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 435.00 | 720 539.00 | 156 896.00 | 877 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 056.00 | 1 736 551.00 | 762 504.00 | 2 499 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BP En cours de production de services | 32 001.00 | | 32 001.00 | 32 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 443.00 | 2 476.00 | 596 967.00 | 599 443.00 |
BZ Autres créances | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 554.00 | 5 089.00 | 659 464.00 | 664 554.00 |
CF Disponibilités | 209 560.00 | | 209 560.00 | 209 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 589.00 | 7 566.00 | 1 624 023.00 | 1 631 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 130 646.00 | 1 744 117.00 | 2 386 528.00 | 4 130 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 1 066 456.00 | 928 256.00 | | 1 066 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 186.00 | 138 200.00 | | 147 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 042.00 | 9 261.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 485.00 | 1 260 517.00 | | 1 404 485.00 |
DP Provisions pour risques | 5 710.00 | 32 560.00 | | 5 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 710.00 | 32 560.00 | | 5 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 175.00 | 152 839.00 | | 94 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 135.00 | 335 724.00 | | 234 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 547.00 | 22 181.00 | | 9 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 539.00 | 314 311.00 | | 234 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 727.00 | 392 529.00 | | 360 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 007.00 | | |
EA Autres dettes | | 10 346.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 208.00 | 19 087.00 | | 43 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 333.00 | 1 253 028.00 | | 976 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 528.00 | 2 546 106.00 | | 2 386 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 476 601.00 | | | 2 476 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 512.00 | | | 2 368 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 979.00 | 208 086.00 | 288 514.00 | 1 816 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 370.00 | 208 086.00 | 288 514.00 | 1 808 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 560.00 | 5 710.00 | 32 560.00 | 32 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 560.00 | 5 710.00 | 32 560.00 | 32 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 539.00 | 234 539.00 | | 234 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 135.00 | 234 135.00 | | 234 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 599 444.00 | | | 599 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 176.00 | 41 560.00 | 52 615.00 | 94 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 651.00 | | | 58 651.00 |
VP Divers | 87 518.00 | | | 87 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 727.00 | 360 727.00 | | 360 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 468.00 | | | 33 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 285.00 | 720 430.00 | 855.00 | 721 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 786.00 | 914 171.00 | 52 615.00 | 966 786.00 |