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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 475.00 | 8 286.00 | 1 188.00 | 9 475.00 |
AH Fonds commercial | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
AP Constructions | 680 195.00 | 634 849.00 | 45 346.00 | 680 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 318.00 | 908 544.00 | 336 773.00 | 1 245 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 186 463.00 | 813 089.00 | 373 373.00 | 1 186 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 526.00 | 2 364 770.00 | 866 755.00 | 3 231 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
BP En cours de production de services | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 906.00 | | 705 906.00 | 705 906.00 |
BZ Autres créances | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 187.00 | | 224 187.00 | 224 187.00 |
CF Disponibilités | 843 036.00 | | 843 036.00 | 843 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 479.00 | | 42 479.00 | 42 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 416.00 | | 1 934 416.00 | 1 934 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 942.00 | 2 364 770.00 | 2 801 172.00 | 5 165 942.00 |
CU Autres participations | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 957 493.00 | | | 957 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 360.00 | | | 353 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 495 653.00 | | | 1 495 653.00 |
DP Provisions pour risques | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 241.00 | | | 64 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 200.00 | | | 684 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 441.00 | | | 343 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 553.00 | | | 30 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 618.00 | | | 1 246 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 801 172.00 | | | 2 801 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 480.00 | | | 1 103 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 107 294.00 | | 344 210.00 | 3 107 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 978.00 | | 3 231 526.00 | 219 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 219 978.00 | | 3 117 961.00 | 219 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 605.00 | | 1 200.00 | 106 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 929.00 | | 343 010.00 | 2 994 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 291 977.00 | 290 517.00 | 217 724.00 | 2 291 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 911.00 | 375.00 | | 7 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 284 066.00 | 290 142.00 | 217 724.00 | 2 284 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 113.00 | 58 900.00 | 55 113.00 | 55 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 113.00 | 58 900.00 | 55 113.00 | 55 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 900.00 | 55 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 200.00 | 684 200.00 | | 684 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 442.00 | 343 442.00 | | 343 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
UX Autres créances clients | 705 907.00 | 705 907.00 | | 705 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 241.00 | 45 285.00 | 18 957.00 | 64 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 619.00 | | | 83 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 479.00 | 42 479.00 | | 42 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 957.00 | 819 957.00 | | 819 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 437.00 | 1 103 480.00 | 18 957.00 | 1 122 437.00 |