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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 125.00 | 7 884.00 | 1 240.00 | 9 125.00 |
AH Fonds commercial | 98 329.00 | | 98 329.00 | 98 329.00 |
AP Constructions | 680 195.00 | 532 820.00 | 147 375.00 | 680 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 328.00 | 592 093.00 | 399 235.00 | 991 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 396.00 | 764 004.00 | 195 392.00 | 959 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 739 399.00 | 1 896 802.00 | 842 596.00 | 2 739 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BP En cours de production de services | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 721.00 | | 1 029 721.00 | 1 029 721.00 |
BZ Autres créances | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 564 554.00 | 6 582.00 | 557 971.00 | 564 554.00 |
CF Disponibilités | 200 139.00 | | 200 139.00 | 200 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 165.00 | | 39 165.00 | 39 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 819.00 | 6 582.00 | 2 040 237.00 | 2 046 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 786 219.00 | 1 903 384.00 | 2 882 834.00 | 4 786 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 813 592.00 | 1 066 456.00 | | 813 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 799.00 | 147 186.00 | | 96 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 024.00 | 6 042.00 | | 3 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 216.00 | 1 404 485.00 | | 1 098 216.00 |
DP Provisions pour risques | 4 100.00 | 5 710.00 | | 4 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 100.00 | 5 710.00 | | 4 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 988.00 | 94 175.00 | | 365 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535 724.00 | 234 135.00 | | 535 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 702.00 | 9 547.00 | | 32 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 335.00 | 234 539.00 | | 347 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 046.00 | 360 727.00 | | 429 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
EA Autres dettes | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 855.00 | 43 208.00 | | 43 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 517.00 | 976 333.00 | | 1 780 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 834.00 | 2 386 528.00 | | 2 882 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 057.00 | | 317 771.00 | 2 499 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155.00 | 1 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 428.00 | 2 739 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 107 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 474.00 | 2 630 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 939.00 | | 1 315.00 | 106 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 953.00 | | 316 442.00 | 2 390 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 164.00 | | 14.00 | 1 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 552.00 | 237 524.00 | 77 273.00 | 1 736 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 610.00 | 74.00 | 799.00 | 8 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727 942.00 | 237 450.00 | 76 474.00 | 1 727 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 710.00 | 4 100.00 | 5 710.00 | 5 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 710.00 | 4 100.00 | 5 710.00 | 5 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | 5 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 336.00 | 347 336.00 | | 347 336.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 981.00 | 554 981.00 | | 554 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 855.00 | 43 855.00 | | 43 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 721.00 | 1 029 721.00 | | 1 029 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 989.00 | 124 561.00 | 241 428.00 | 365 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
VP Divers | 134 155.00 | 134 155.00 | | 134 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429 047.00 | 429 047.00 | | 429 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 742.00 | 1 203 042.00 | 700.00 | 1 203 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 816.00 | 1 506 387.00 | 241 428.00 | 1 747 816.00 |